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國泰7-10年A等級金融產業債券基金〈00780B.TW〉
國泰7-10年A等級金融產業債券基金(00780B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/22) 35.4500(台幣) -0.2200 -0.62 36.6700 34.6900
淨值(2023/09/22) 35.6902(台幣) 0.1672 0.47 36.4175 34.6248
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
國泰7-10年A等級金融產業債券基金(00780B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/22 35.6902 35.4500
2023/09/21 35.5230 35.6700
2023/09/20 35.7012 35.7300
2023/09/19 35.6593 35.8100
2023/09/18 35.7609 35.7400
2023/09/15 35.6443 35.7800
2023/09/14 35.6883 35.7900
2023/09/13 35.8581 35.7700
2023/09/12 35.8686 35.7900
2023/09/11 35.8019 35.7400
2023/09/08 35.8663 35.8800
2023/09/07 35.8090 35.6900
2023/09/06 35.6432 35.7400
2023/09/05 35.6722 35.8100
2023/09/04 N/A 35.8200
日期 淨值 市價
2023/09/01 35.8584 35.9800
2023/08/31 36.0383 36.0000
2023/08/30 36.0115 35.9400
2023/08/29 36.0423 35.7400
2023/08/28 35.7662 35.5500
2023/08/25 35.6510 35.5300
2023/08/24 35.5529 35.5800
2023/08/23 35.8440 35.5000
2023/08/22 35.4673 35.3800
2023/08/21 35.4893 35.4900
2023/08/18 35.6931 35.5500
2023/08/17 35.5777 35.5500
2023/08/16 35.5424 35.7700
2023/08/15 36.0793 36.1200
2023/08/14 36.1861 36.1900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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