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國泰A級金融債〈00780B.TW〉
國泰A級金融債(00780B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 38.4200(台幣) 0.0400 0.10 39.1400 36.3700
淨值(2025/02/14) 38.5507(台幣) 0.1194 0.31 39.3879 36.2971
日 至 說明
國泰A級金融債(00780B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 38.5507 38.3800
2025/02/13 38.4313 38.1800
2025/02/12 38.1804 38.3700
2025/02/11 38.3546 38.4000
2025/02/10 38.4372 38.4300
2025/02/07 38.3262 38.4700
2025/02/06 38.5393 38.5600
2025/02/05 38.6143 38.4500
2025/02/04 38.6196 38.5200
2025/02/03 38.5191 38.7200
2025/01/22 38.0099 38.0400
2025/01/21 38.0857 38.0100
2025/01/20 N/A 37.9300
2025/01/17 38.1143 38.0600
2025/01/16 38.1030 38.0500
日期 淨值 市價
2025/01/15 38.1758 37.8200
2025/01/14 37.7609 37.8400
2025/01/13 37.8369 37.8200
2025/01/10 37.7439 37.9200
2025/01/09 N/A 37.9100
2025/01/08 37.8624 37.8100
2025/01/07 37.6133 37.7800
2025/01/06 37.9672 38.0300
2025/01/03 38.0359 38.1700
2025/01/02 38.0810 38.0700
2024/12/31 37.9927 38.1600
2024/12/30 38.0335 37.9100
2024/12/27 37.8089 37.9600
2024/12/26 37.9341 37.8400
2024/12/25 N/A 37.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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