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國泰AI+Robo〈00737.TW〉
國泰AI+Robo(00737.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 31.3800(台幣) 0.3200 1.03 32.2300 26.0200
淨值(2024/07/22) 31.5100(台幣) 0.5400 1.74 32.3400 26.1400
日 至 說明
國泰AI+Robo(00737.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 31.5100 31.0600
2024/07/19 30.9700 31.2100
2024/07/18 31.1300 31.6800
2024/07/17 31.6300 32.2300
2024/07/16 32.3400 31.8900
2024/07/15 31.9300 31.7800
2024/07/12 31.7700 31.3600
2024/07/11 31.3900 31.1200
2024/07/10 31.2200 30.8400
2024/07/09 30.8600 31.1500
2024/07/08 31.0900 30.8800
2024/07/05 31.0100 30.6000
2024/07/04 N/A 30.6300
2024/07/03 30.7700 30.5200
2024/07/02 30.5600 30.2800
日期 淨值 市價
2024/07/01 30.3500 30.4800
2024/06/28 30.3400 30.4300
2024/06/27 30.4100 30.1000
2024/06/26 30.2200 30.0700
2024/06/25 29.9700 30.1300
2024/06/24 30.0100 30.1400
2024/06/21 30.1200 30.2600
2024/06/20 30.1400 30.4400
2024/06/19 N/A 30.3300
2024/06/18 30.3600 30.3000
2024/06/17 30.3200 30.1500
2024/06/14 30.1900 30.5300
2024/06/13 30.4000 30.7000
2024/06/12 30.7400 30.5300
2024/06/11 30.5000 30.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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