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元大台灣電子科技基金〈0053.TW〉
元大台灣電子科技基金(0053.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 40.8300(台幣) -0.5800 -1.40 42.9100 32.0200
淨值(2020/02/18) 41.0500(台幣) -0.7500 -1.79 43.3400 32.1700
日 至 說明
元大台灣電子科技基金(0053.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 41.0500 40.8300
2020/02/17 41.8000 41.4100
2020/02/14 42.1000 41.7700
2020/02/13 41.9900 41.7800
2020/02/12 42.0100 41.6800
2020/02/11 41.4400 41.0900
2020/02/10 40.9800 40.7800
2020/02/07 41.1300 40.7800
2020/02/06 41.6900 41.3600
2020/02/05 41.0200 40.5300
2020/02/04 40.9000 40.5900
2020/02/03 39.9800 39.6000
2020/01/31 40.5000 40.4000
2020/01/30 40.1700 40.0000
2020/01/20 42.7400 42.4900
日期 淨值 市價
2020/01/17 42.6800 42.3000
2020/01/16 42.6800 42.3400
2020/01/15 42.8500 42.4900
2020/01/14 43.3400 42.9100
2020/01/13 42.9600 42.5800
2020/01/10 42.6300 42.2500
2020/01/09 42.4300 42.1800
2020/01/08 41.6700 41.6100
2020/01/07 41.8300 41.7000
2020/01/06 42.2000 42.0400
2020/01/03 42.9900 42.5800
2020/01/02 43.0700 42.7000
2019/12/31 42.4800 42.1700
2019/12/30 42.7400 42.5800
2019/12/27 42.9400 42.6200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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