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元大台灣電子科技基金〈0053.TW〉
元大台灣電子科技基金(0053.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 41.3000(台幣) -0.4100 -0.98 41.8100 29.0100
淨值(2019/11/21) 41.7800(台幣) -0.2700 -0.64 42.2300 29.4600
日 至 說明
元大台灣電子科技基金(0053.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 41.7800 41.3000
2019/11/20 42.0500 41.7100
2019/11/19 42.2300 41.8100
2019/11/18 41.9000 41.4800
2019/11/15 41.5400 41.2400
2019/11/14 41.1800 40.9000
2019/11/13 41.2100 41.0400
2019/11/12 41.4100 40.7900
2019/11/11 40.8900 40.9500
2019/11/08 41.5800 41.3100
2019/11/07 41.7000 41.4000
2019/11/06 41.9700 41.5900
2019/11/05 41.9900 41.4800
2019/11/04 41.5500 41.1300
2019/11/01 40.7900 39.8600
日期 淨值 市價
2019/10/31 40.5600 40.0300
2019/10/30 40.6100 39.9800
2019/10/29 40.5100 40.0000
2019/10/28 40.3900 39.7800
2019/10/25 40.2600 39.6700
2019/10/24 40.3100 39.4600
2019/10/23 40.0400 39.5300
2019/10/22 40.0400 39.4000
2019/10/21 39.6400 39.1000
2019/10/18 39.7600 39.1700
2019/10/17 39.7800 39.0000
2019/10/16 39.6900 39.0400
2019/10/15 39.5900 39.2200
2019/10/14 39.3700 38.9200
2019/10/09 38.6000 38.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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