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國泰標普北美科技ETF基金〈00770.TW〉
國泰標普北美科技ETF基金(00770.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 37.7500(台幣) 0.2800 0.75 38.2500 26.1500
淨值(2023/12/07) 38.0800(台幣) 0.7300 1.95 38.6000 26.2800
日 至 說明
國泰標普北美科技ETF基金(00770.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 38.0800 37.4700
2023/12/06 37.3500 37.7800
2023/12/05 37.6900 37.4800
2023/12/04 37.4700 37.7900
2023/12/01 38.0600 37.7500
2023/11/30 37.6800 37.8400
2023/11/29 37.7800 37.7200
2023/11/28 37.9600 37.8800
2023/11/27 38.0500 37.8600
2023/11/24 38.1200 38.1300
2023/11/23 N/A 38.0300
2023/11/22 38.1500 37.7400
2023/11/21 37.8500 38.1100
2023/11/20 38.4000 37.7600
2023/11/17 38.1300 38.0500
日期 淨值 市價
2023/11/16 38.3100 38.0000
2023/11/15 38.3100 38.2500
2023/11/14 38.6000 37.6400
2023/11/13 37.7500 37.6000
2023/11/10 37.8700 36.7300
2023/11/09 36.8000 36.9000
2023/11/08 36.9900 36.6000
2023/11/07 36.7300 36.1300
2023/11/06 36.2300 36.0500
2023/11/03 36.2800 35.6600
2023/11/02 35.8100 35.2700
2023/11/01 35.3500 34.5500
2023/10/31 34.6300 34.1500
2023/10/30 34.4100 34.2200
2023/10/27 34.0700 34.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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