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國泰標普北美科技ETF基金〈00770.TW〉
國泰標普北美科技ETF基金(00770.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 26.5300(台幣) 0.1300 0.49 26.4000 19.7300
淨值(2020/01/17) 26.5600(台幣) 0.1600 0.61 26.5600 19.6800
日 至 說明
國泰標普北美科技ETF基金(00770.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 26.5600 26.4000
2020/01/16 26.4000 26.1400
2020/01/15 26.0800 25.9300
2020/01/14 26.0400 26.1400
2020/01/13 26.2000 25.9600
2020/01/10 25.9800 26.0500
2020/01/09 26.0000 25.7900
2020/01/08 25.8200 25.4600
2020/01/07 25.6300 25.6500
2020/01/06 25.6200 25.3100
2020/01/03 25.4300 25.4800
2020/01/02 25.6900 25.2900
2019/12/31 25.1200 25.0400
2019/12/30 25.0900 25.4100
2019/12/27 25.3600 25.4100
日期 淨值 市價
2019/12/26 25.3800 25.0900
2019/12/25 N/A 25.2000
2019/12/24 25.1700 25.1500
2019/12/23 25.1800 25.1500
2019/12/20 25.1500 25.0600
2019/12/19 25.0500 24.8500
2019/12/18 24.8700 24.8200
2019/12/17 24.8400 24.8100
2019/12/16 24.9000 24.7400
2019/12/13 24.7500 24.7100
2019/12/12 24.7200 24.5000
2019/12/11 24.6300 24.4300
2019/12/10 24.4700 24.4700
2019/12/09 24.4800 24.4700
2019/12/06 24.5700 24.3300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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