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國泰北美科技〈00770.TW〉
國泰北美科技(00770.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/06) 49.5000(台幣) 0.6700 1.37 53.2500 38.9900
淨值(2025/02/05) 49.1800(台幣) -0.0100 -0.02 53.1800 39.0500
日 至 說明
國泰北美科技(00770.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/05 49.1800 48.8300
2025/02/04 49.1900 48.3700
2025/02/03 48.4300 48.0600
2025/01/22 49.4900 49.0600
2025/01/21 48.6400 48.2200
2025/01/20 N/A 48.2400
2025/01/17 48.4000 48.0200
2025/01/16 51.7000 52.1000
2025/01/15 52.2300 51.2000
2025/01/14 51.0400 51.3500
2025/01/13 51.1000 51.2500
2025/01/10 51.2700 52.1000
2025/01/09 N/A 52.1000
2025/01/08 52.0300 52.2500
2025/01/07 51.8900 52.8500
日期 淨值 市價
2025/01/06 53.1600 52.5500
2025/01/03 52.3200 51.6000
2025/01/02 51.4300 51.6500
2024/12/31 51.1700 51.7000
2024/12/30 51.5800 52.2500
2024/12/27 52.2000 52.9000
2024/12/26 52.9200 53.1000
2024/12/25 N/A 53.1500
2024/12/24 52.8700 52.4000
2024/12/23 52.3200 52.2000
2024/12/20 51.7200 50.9000
2024/12/19 51.1100 51.3000
2024/12/18 50.8100 53.0500
2024/12/17 52.7800 53.2500
2024/12/16 53.1800 52.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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