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富邦上証180基金〈006205.TW〉
富邦上証180基金(006205.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/12) 33.3000(台幣) 0.2000 0.60 38.4500 30.7400
淨值(2022/08/12) 33.4100(台幣) 0.0900 0.27 38.4000 30.7600
日 至 說明
富邦上証180基金(006205.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/12 33.4100 33.3000
2022/08/11 33.3200 33.1000
2022/08/10 32.6200 32.5400
2022/08/09 32.9500 32.9000
2022/08/08 32.8800 32.8000
2022/08/05 32.9500 32.5600
2022/08/04 32.5500 32.3600
2022/08/03 32.2400 32.4600
2022/08/02 32.4500 32.4000
2022/08/01 33.1300 33.0800
2022/07/29 33.1700 33.1600
2022/07/28 33.5200 33.5500
2022/07/27 33.4900 33.2900
2022/07/26 33.6900 33.5600
2022/07/25 33.4100 33.1500
日期 淨值 市價
2022/07/22 33.5500 33.3000
2022/07/21 33.5100 33.6100
2022/07/20 33.9700 33.6500
2022/07/19 33.8300 33.5000
2022/07/18 33.9600 33.8000
2022/07/15 33.4700 33.7300
2022/07/14 34.0300 33.9700
2022/07/13 34.2000 34.0200
2022/07/12 34.2300 34.1800
2022/07/11 34.4100 34.1800
2022/07/08 34.9200 34.9000
2022/07/07 34.9800 34.9500
2022/07/06 35.0100 34.9300
2022/07/05 35.6300 35.4300
2022/07/04 35.5800 35.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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