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富邦上証〈006205.TW〉
富邦上証(006205.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 31.0500(台幣) -0.1000 -0.32 39.1300 27.4800
淨值(2025/05/16) 31.2000(台幣) -0.1900 -0.61 36.1800 27.5900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦上証(006205.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 31.2000 31.1500
2025/05/15 31.3900 31.3700
2025/05/14 31.7200 31.5400
2025/05/13 31.5800 31.3900
2025/05/12 31.1500 31.0500
2025/05/09 30.7700 30.6900
2025/05/08 30.9400 30.9300
2025/05/07 30.8600 30.8000
2025/05/06 30.6200 30.5600
2025/05/05 N/A 30.2400
2025/05/02 N/A 31.4500
2025/04/30 31.9500 31.8100
2025/04/29 32.2900 32.0000
2025/04/28 32.4200 32.3000
2025/04/25 32.5000 32.3400
日期 淨值 市價
2025/04/24 32.4800 32.3600
2025/04/23 32.4600 32.3000
2025/04/22 32.4100 32.3400
2025/04/21 32.4100 32.2300
2025/04/18 32.4200 32.0900
2025/04/17 32.3700 32.0300
2025/04/16 32.2900 31.6500
2025/04/15 32.0700 31.7400
2025/04/14 32.0000 31.9000
2025/04/11 32.1000 32.0000
2025/04/10 32.0900 31.8000
2025/04/09 31.8800 31.2200
2025/04/08 31.5200 30.7400
2025/04/07 31.0200 30.8700
2025/04/02 33.6700 33.5500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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