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富邦上証180基金〈006205.TW〉
富邦上証180基金(006205.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/04/14) 37.5200(台幣) 0.1400 0.37 43.0900 27.7800
淨值(2021/04/14) 37.6200(台幣) 0.2300 0.62 42.7300 28.4000
日 至 說明
富邦上証180基金(006205.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/04/14 37.6200 37.5200
2021/04/13 37.3900 37.3800
2021/04/12 37.5400 37.7500
2021/04/09 37.9600 38.1400
2021/04/08 38.5600 38.6500
2021/04/07 38.4600 38.3500
2021/04/06 38.7300 38.6000
2021/04/01 38.5200 38.3600
2021/03/31 38.1100 38.1100
2021/03/30 38.4600 38.4000
2021/03/29 38.2100 38.4100
2021/03/26 38.2300 38.2500
2021/03/25 37.5700 37.7000
2021/03/24 37.5200 37.6000
2021/03/23 38.1500 37.9900
日期 淨值 市價
2021/03/22 38.4000 38.3500
2021/03/19 38.0900 38.0900
2021/03/18 38.8800 38.9400
2021/03/17 38.6400 38.6600
2021/03/16 38.6700 38.5100
2021/03/15 38.2900 38.4100
2021/03/12 38.9100 38.7700
2021/03/11 38.8400 38.6200
2021/03/10 37.8300 38.0000
2021/03/09 37.6100 38.3200
2021/03/08 37.9600 38.5000
2021/03/05 39.1600 39.0500
2021/03/04 39.3300 39.4300
2021/03/03 40.3900 40.2100
2021/03/02 39.5200 39.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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