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元大標普美國高息特別股ETF基金〈00771.TW〉
元大標普美國高息特別股ETF基金(00771.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 20.7800(台幣) 0.0800 0.39 21.3200 20.0700
淨值(2020/01/17) 20.6800(台幣) 0.0500 0.24 21.2000 19.9800
日 至 說明
元大標普美國高息特別股ETF基金(00771.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 20.6800 20.7000
2020/01/16 20.6300 20.6400
2020/01/15 20.6200 20.6000
2020/01/14 20.6400 20.6000
2020/01/13 20.6400 20.5900
2020/01/10 20.6400 20.5800
2020/01/09 20.6100 20.5900
2020/01/08 20.6300 20.5700
2020/01/07 20.5900 20.5700
2020/01/06 20.6600 20.5800
2020/01/03 20.6300 20.5700
2020/01/02 20.5800 20.4700
2019/12/31 20.3500 20.4900
2019/12/30 20.4600 20.5000
2019/12/27 20.4800 20.5300
日期 淨值 市價
2019/12/26 20.4600 20.5300
2019/12/25 N/A 20.5300
2019/12/24 20.5200 20.5300
2019/12/23 20.5300 20.5300
2019/12/20 20.4700 20.5100
2019/12/19 20.4500 20.5100
2019/12/18 20.4500 20.5100
2019/12/17 20.3600 20.5200
2019/12/16 20.4000 20.5400
2019/12/13 20.4000 20.5100
2019/12/12 20.3300 20.4900
2019/12/11 20.4200 20.5100
2019/12/10 20.3600 20.5000
2019/12/09 20.3300 20.5000
2019/12/06 20.3200 20.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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