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元大美國政府20年期(以上)債券基金〈00679B.TW〉
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 43.0600(台幣) 0.4900 1.15 47.8600 36.2700
淨值(2019/11/13) 42.9421(台幣) 0.4116 0.97 47.6990 36.3078
日 至 說明
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 42.9421 42.5700
2019/11/12 42.5305 42.5500
2019/11/11 42.3955 42.4800
2019/11/08 42.2029 42.6100
2019/11/07 42.3723 43.2700
2019/11/06 43.2246 43.1100
2019/11/05 42.8035 43.3900
2019/11/04 43.4189 43.7800
2019/11/01 43.9819 44.1600
2019/10/31 44.1964 43.6000
2019/10/30 43.4247 43.2200
2019/10/29 43.1588 43.1000
2019/10/28 43.0614 43.5300
2019/10/25 43.5210 43.9300
2019/10/24 43.7634 43.9500
日期 淨值 市價
2019/10/23 43.8738 43.9400
2019/10/22 43.8238 43.5900
2019/10/21 43.5367 43.8500
2019/10/18 43.8818 44.1400
2019/10/17 43.9888 44.2700
2019/10/16 44.1074 44.2500
2019/10/15 44.0579 44.6400
2019/10/14 44.4125 44.4800
2019/10/09 45.5582 45.8800
2019/10/08 45.8999 45.6300
2019/10/07 46.0268 46.1800
2019/10/04 46.3512 46.0600
2019/10/03 46.2688 45.9200
2019/10/02 45.8877 45.4500
2019/10/01 45.6704 45.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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