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元大美國政府20年期(以上)債券基金〈00679B.TW〉
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 42.5700(台幣) 0.0300 0.07 47.8600 38.0000
淨值(2020/01/17) 42.3651(台幣) -0.3501 -0.82 47.6990 37.9670
日 至 說明
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 42.3651 42.5400
2020/01/16 42.7152 42.7500
2020/01/15 42.8309 42.6600
2020/01/14 42.6002 42.3200
2020/01/13 42.3747 42.4600
2020/01/10 42.6054 42.2600
2020/01/09 42.2338 42.2900
2020/01/08 42.0949 42.8600
2020/01/07 42.4980 42.7000
2020/01/06 42.7450 43.0600
2020/01/03 42.9146 42.6500
2020/01/02 42.2145 42.0100
2019/12/31 41.8234 42.2900
2019/12/30 42.2486 42.4900
2019/12/27 42.4721 42.4300
日期 淨值 市價
2019/12/26 42.2709 42.3700
2019/12/25 N/A 42.4900
2019/12/24 42.3822 42.3700
2019/12/23 42.2378 42.4700
2019/12/20 42.2966 42.3400
2019/12/19 42.3379 42.4700
2019/12/18 42.2780 42.7000
2019/12/17 42.4565 42.8500
2019/12/16 42.6684 42.9800
2019/12/13 43.2044 42.7800
2019/12/12 42.6762 43.4200
2019/12/11 43.7018 43.4300
2019/12/10 43.4637 43.5300
2019/12/09 43.3701 43.3500
2019/12/06 43.2121 43.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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