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富邦蘋果正二N 〈02001L.TW〉
富邦蘋果正二N(02001L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 26.5400(台幣) -0.2800 -1.04 36.5800 18.8800
淨值(2025/02/14) 26.5197(台幣) -0.3880 -1.44 36.6036 18.8194
日 至 說明
富邦蘋果正二N(02001L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 26.5197 26.5400
2025/02/13 26.9077 26.8200
2025/02/12 26.1771 26.4100
2025/02/11 26.3957 26.4600
2025/02/10 25.8712 25.8200
2025/02/07 26.4799 26.3500
2025/02/06 25.8978 25.7600
2025/02/05 25.4075 25.3800
2025/02/04 24.2746 24.3000
2025/02/03 24.4906 24.6300
2025/01/22 28.0769 28.2000
2025/01/21 27.3962 27.4400
2025/01/20 27.3245 27.2600
2025/01/17 26.3981 26.4000
2025/01/16 26.2140 26.3800
日期 淨值 市價
2025/01/15 25.1277 25.2000
2025/01/14 25.8661 25.8500
2025/01/13 25.2608 25.4200
2025/01/10 27.1196 27.2000
2025/01/09 27.0733 27.2900
2025/01/08 28.4320 28.4800
2025/01/07 29.0088 29.1600
2025/01/06 28.0306 28.0000
2025/01/03 26.7621 26.8200
2025/01/02 26.5241 26.5400
2024/12/31 27.1111 27.0600
2024/12/30 27.3461 27.6400
2024/12/27 27.6701 27.7800
2024/12/26 27.6835 27.8000
2024/12/25 27.4222 27.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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