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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金〈00720B.TW〉
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 45.8300(台幣) 0.1500 0.33 47.5200 38.0900
淨值(2020/01/17) 45.7818(台幣) 0.1112 0.24 47.4103 38.1125
日 至 說明
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 45.7818 45.6800
2020/01/16 45.6706 45.7500
2020/01/15 45.6572 45.5800
2020/01/14 45.4750 45.3700
2020/01/13 45.3642 45.5500
2020/01/10 45.6475 45.2300
2020/01/09 45.1703 45.0700
2020/01/08 44.8729 45.3900
2020/01/07 45.1659 45.5500
2020/01/06 45.4769 45.8600
2020/01/03 45.8327 45.6100
2020/01/02 45.4623 45.0800
2019/12/31 45.0240 45.4100
2019/12/30 45.5725 45.5000
2019/12/27 45.6125 45.4500
日期 淨值 市價
2019/12/26 45.5050 45.4600
2019/12/25 N/A 45.4500
2019/12/24 45.5767 45.3500
2019/12/23 45.3993 45.3600
2019/12/20 45.3876 45.1900
2019/12/19 45.3341 45.2800
2019/12/18 45.2571 45.3500
2019/12/17 45.2975 45.3900
2019/12/16 45.5139 45.3800
2019/12/13 45.7254 44.9700
2019/12/12 45.2087 45.5700
2019/12/11 45.8581 45.5600
2019/12/10 45.5939 45.6500
2019/12/09 45.6849 45.4500
2019/12/06 45.4741 45.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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