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復華新興市場企業債券ETF基金〈00760B.TW〉
復華新興市場企業債券ETF基金(00760B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 69.5000(台幣) 0.3000 0.43 72.9000 59.3000
淨值(2019/11/12) 69.2400(台幣) 0.2700 0.39 72.8600 59.2000
日 至 說明
復華新興市場企業債券ETF基金(00760B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 69.2400 69.2000
2019/11/08 68.9700 69.3000
2019/11/07 69.1500 69.7000
2019/11/06 69.5500 69.4000
2019/11/05 69.2800 69.8000
2019/11/04 69.7500 70.1000
2019/11/01 70.0800 70.4000
2019/10/31 70.0100 69.6000
2019/10/30 69.6800 70.2000
2019/10/29 69.9100 70.2000
2019/10/28 69.8900 70.0000
2019/10/25 70.0500 70.3500
2019/10/24 70.0600 70.3000
2019/10/23 70.1400 70.5000
2019/10/22 70.0900 70.0000
日期 淨值 市價
2019/10/21 69.7800 70.2000
2019/10/18 69.9300 70.2500
2019/10/17 69.9800 70.3000
2019/10/16 70.1700 70.2000
2019/10/15 70.0500 70.3000
2019/10/09 70.6600 71.0000
2019/10/08 70.7800 71.1000
2019/10/07 71.0500 71.4500
2019/10/04 71.2400 71.1500
2019/10/03 71.1600 71.2000
2019/10/02 71.0300 71.2000
2019/10/01 71.0800 71.2000
2019/09/27 71.0600 71.1000
2019/09/26 71.0100 70.9000
2019/09/25 70.8100 71.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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