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復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00760B.TW〉
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 71.3500(台幣) 0.3000 0.42 74.0500 51.8000
淨值(2020/08/06) 71.1700(台幣) 0.3900 0.55 74.0700 53.3800
日 至 說明
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 71.1700 71.0500
2020/08/05 70.7800 70.8000
2020/08/04 70.5700 70.5000
2020/08/03 70.1400 70.2500
2020/07/31 70.0000 70.1500
2020/07/30 69.8400 69.4500
2020/07/29 69.5200 69.1500
2020/07/28 69.1400 68.8000
2020/07/27 68.9500 69.0000
2020/07/24 69.1000 69.3500
2020/07/23 69.0300 68.9000
2020/07/22 68.8900 68.7500
2020/07/21 68.6800 68.0000
2020/07/20 68.2300 67.9500
2020/07/17 67.8800 67.8500
日期 淨值 市價
2020/07/16 67.6600 67.5500
2020/07/15 67.4400 67.4000
2020/07/14 67.2800 67.4500
2020/07/13 67.2700 67.2000
2020/07/10 67.2200 67.4000
2020/07/09 67.2100 67.3500
2020/07/08 67.0600 67.2500
2020/07/07 67.1500 67.2500
2020/07/06 67.0300 66.9000
2020/07/03 N/A 66.6500
2020/07/02 66.7700 66.3000
2020/07/01 66.4900 66.2000
2020/06/30 66.4500 66.1500
2020/06/29 66.2200 66.4500
2020/06/24 66.4200 66.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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