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復華次順位金融債〈00790B.TW〉
復華次順位金融債(00790B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 56.5500(台幣) 0.1000 0.18 58.6500 53.1000
淨值(2025/02/14) 56.1314(台幣) 0.1026 0.18 58.5165 53.3034
日 至 說明
復華次順位金融債(00790B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 56.1314 56.4500
2025/02/13 56.0288 55.8500
2025/02/12 55.4789 56.3000
2025/02/11 55.9069 56.5000
2025/02/10 56.0893 56.6000
2025/02/07 55.9927 56.7500
2025/02/06 56.4084 56.8500
2025/02/05 56.5073 56.5000
2025/02/04 56.2751 56.5000
2025/02/03 56.2773 56.5000
2025/01/22 55.4875 55.7000
2025/01/21 55.5967 55.4500
2025/01/20 N/A 55.4500
2025/01/17 55.5095 55.5500
2025/01/16 55.3971 55.4000
日期 淨值 市價
2025/01/15 55.9997 55.3500
2025/01/14 55.1646 55.4000
2025/01/13 55.3456 55.5000
2025/01/10 55.2209 55.5500
2025/01/09 N/A 55.6000
2025/01/08 55.4779 55.3000
2025/01/07 55.0573 55.5500
2025/01/06 55.6283 55.9000
2025/01/03 55.9505 56.2000
2025/01/02 55.9769 56.0000
2024/12/31 55.8564 56.1500
2024/12/30 56.0134 55.8000
2024/12/27 55.6942 56.0500
2024/12/26 55.9007 56.0000
2024/12/25 N/A 55.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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