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復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00790B.TW〉
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00790B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 67.2000(台幣) 0.3500 0.52 70.6000 59.9500
淨值(2020/01/17) 67.1321(台幣) 0.0514 0.08 70.4376 59.6909
日 至 說明
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00790B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 67.1321 66.8500
2020/01/16 67.0807 67.0500
2020/01/15 67.0151 66.7000
2020/01/14 66.7918 66.5000
2020/01/13 66.6369 66.8000
2020/01/10 66.9398 66.5500
2020/01/09 66.5030 66.2000
2020/01/08 66.1361 66.7500
2020/01/07 66.3890 66.8000
2020/01/06 66.6823 67.5500
2020/01/03 67.0640 67.5500
2020/01/02 66.7637 66.9000
2019/12/31 66.4284 66.8000
2019/12/30 66.8911 67.1000
2019/12/27 67.0521 67.3000
日期 淨值 市價
2019/12/26 66.8086 67.1500
2019/12/25 N/A 67.3000
2019/12/24 66.9775 67.2500
2019/12/23 66.8533 67.3500
2019/12/20 66.8944 67.1000
2019/12/19 66.9793 67.2500
2019/12/18 66.8606 67.3500
2019/12/17 66.8429 67.4000
2019/12/16 67.0726 67.4500
2019/12/13 67.3891 67.0500
2019/12/12 66.7749 67.9500
2019/12/11 67.7450 67.9500
2019/12/10 67.5063 68.0500
2019/12/09 67.4100 67.7500
2019/12/06 67.1939 67.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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