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元大全球人工智慧ETF基金〈00762.TW〉
元大全球人工智慧ETF基金(00762.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 28.1000(台幣) 0.7300 2.67 27.3700 19.3700
淨值(2020/01/17) 27.4200(台幣) 0.1100 0.40 27.4200 19.4500
日 至 說明
元大全球人工智慧ETF基金(00762.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 27.4200 27.3700
2020/01/16 27.3100 26.9200
2020/01/15 26.8800 26.8600
2020/01/14 26.9300 26.9800
2020/01/13 27.0600 26.7800
2020/01/10 26.7200 26.8800
2020/01/09 26.8000 26.4000
2020/01/08 26.5500 25.9100
2020/01/07 26.3600 26.0300
2020/01/06 26.1600 25.9200
2020/01/03 26.0400 26.0600
2020/01/02 26.2900 25.7400
2019/12/31 25.6600 25.5700
2019/12/30 25.6300 25.8400
2019/12/27 25.8800 26.0300
日期 淨值 市價
2019/12/26 25.9700 25.8800
2019/12/25 N/A 25.8100
2019/12/24 25.8700 25.7600
2019/12/23 25.8700 25.7600
2019/12/20 25.6900 25.4400
2019/12/19 25.5200 25.1200
2019/12/18 25.2700 25.0200
2019/12/17 25.1300 24.9500
2019/12/16 25.1800 24.7400
2019/12/13 24.9300 24.7500
2019/12/12 24.9700 24.5600
2019/12/11 24.7700 24.5000
2019/12/10 24.6300 24.4900
2019/12/09 24.5500 24.4900
2019/12/06 24.7300 24.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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