國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金〈00725B.TW〉
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(00725B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/10/02)
|
35.3100(台幣)
|
-0.3300
|
-0.93
|
37.3100
|
33.5300
|
| 淨值(2023/09/28)
|
35.5294(台幣)
|
0.0074
|
0.02
|
37.4037
|
33.1530
|
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(00725B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/28
|
35.5294
|
35.6400
|
|
2023/09/27
|
35.5220
|
35.8600
|
|
2023/09/26
|
35.7118
|
35.8600
|
|
2023/09/25
|
35.7522
|
36.1900
|
|
2023/09/22
|
36.2460
|
35.9100
|
|
2023/09/21
|
35.8946
|
36.3000
|
|
2023/09/20
|
36.3778
|
36.2900
|
|
2023/09/19
|
36.2184
|
36.4000
|
|
2023/09/18
|
36.3144
|
36.1500
|
|
2023/09/15
|
36.1055
|
36.3400
|
|
2023/09/14
|
36.1921
|
36.3600
|
|
2023/09/13
|
36.3738
|
36.2900
|
|
2023/09/12
|
36.3735
|
36.3200
|
|
2023/09/11
|
36.3058
|
36.2800
|
|
2023/09/08
|
36.4339
|
36.4800
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/07
|
36.2802
|
36.1500
|
|
2023/09/06
|
36.0676
|
36.1300
|
|
2023/09/05
|
35.9988
|
36.3200
|
|
2023/09/04
|
N/A
|
36.3600
|
|
2023/09/01
|
36.3345
|
36.6800
|
|
2023/08/31
|
36.7126
|
36.6800
|
|
2023/08/30
|
36.6528
|
36.6500
|
|
2023/08/29
|
36.7043
|
36.3900
|
|
2023/08/28
|
36.3564
|
36.2000
|
|
2023/08/25
|
36.2126
|
36.0300
|
|
2023/08/24
|
36.0563
|
36.1200
|
|
2023/08/23
|
36.3545
|
35.7800
|
|
2023/08/22
|
35.6836
|
35.4800
|
|
2023/08/21
|
35.5146
|
35.6200
|
|
2023/08/18
|
35.8164
|
35.7600
|
相關基金
相關ETF
