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富邦美國政府債券1-3年期基金〈00694B.TW〉
富邦美國政府債券1-3年期基金(00694B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/07) 41.0800(台幣) -0.1800 -0.44 42.2000 39.9800
淨值(2020/04/06) 41.1464(台幣) -0.1577 -0.38 42.2258 40.0097
日 至 說明
富邦美國政府債券1-3年期基金(00694B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/06 41.1464 41.2600
2020/04/01 41.3041 41.2200
2020/03/31 41.2475 41.0600
2020/03/30 41.2435 41.2000
2020/03/27 41.1753 40.9500
2020/03/26 41.2437 41.1800
2020/03/25 41.2289 41.0300
2020/03/24 41.1644 41.0500
2020/03/23 41.2882 41.0800
2020/03/20 41.0711 40.8500
2020/03/19 41.2810 40.8100
2020/03/18 40.9501 40.8400
2020/03/17 40.9616 40.8600
2020/03/16 40.9825 40.8500
2020/03/13 40.8441 40.8500
日期 淨值 市價
2020/03/12 40.7817 40.8300
2020/03/11 40.7235 40.6300
2020/03/10 40.6442 40.5000
2020/03/09 40.9032 40.8500
2020/03/06 40.6942 40.5700
2020/03/05 40.5095 40.5300
2020/03/04 40.5004 40.4800
2020/03/03 40.5275 40.4400
2020/03/02 40.5672 40.6200
2020/02/27 40.6291 40.7000
2020/02/26 40.7196 40.6200
2020/02/25 40.6795 40.6500
2020/02/24 40.7586 40.6500
2020/02/21 40.6082 40.4800
2020/02/20 40.3899 40.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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