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富邦美國政府債券1-3年期基金〈00694B.TW〉
富邦美國政府債券1-3年期基金(00694B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 40.7700(台幣) 0.0500 0.12 42.2000 40.4500
淨值(2019/12/09) 40.6808(台幣) -0.0017 0.00 42.2258 40.4413
日 至 說明
富邦美國政府債券1-3年期基金(00694B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/09 40.6808 40.7200
2019/12/06 40.6825 40.8100
2019/12/05 40.6931 40.7700
2019/12/04 40.7199 40.7600
2019/12/03 40.7571 40.7500
2019/12/02 40.7058 40.7100
2019/11/29 40.7258 40.7500
2019/11/27 40.7195 40.7600
2019/11/26 40.7986 40.7700
2019/11/25 40.7023 40.7600
2019/11/22 40.7104 40.7800
2019/11/21 40.7144 40.8100
2019/11/20 40.7238 40.7200
2019/11/19 40.7075 40.7300
2019/11/18 40.6886 40.7700
日期 淨值 市價
2019/11/15 40.7183 40.7800
2019/11/14 40.7543 40.7800
2019/11/13 40.6797 40.6300
2019/11/12 40.5346 40.5700
2019/11/08 40.4413 40.4500
2019/11/07 40.4585 40.6300
2019/11/06 40.5265 40.5900
2019/11/05 40.4777 40.5900
2019/11/04 40.5424 40.5500
2019/11/01 40.6451 40.7000
2019/10/31 40.6192 40.5800
2019/10/30 40.5342 40.6800
2019/10/29 40.6732 40.7100
2019/10/28 40.7040 40.7600
2019/10/25 40.7547 40.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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