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元大台灣高股息基金〈0056.TW〉
元大台灣高股息基金(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 27.8800(台幣) 0.0500 0.18 29.0300 23.4000
淨值(2019/11/15) 27.8200(台幣) 0.0600 0.22 28.9500 23.2900
日 至 說明
元大台灣高股息基金(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 27.8200 27.8800
2019/11/14 27.7600 27.8300
2019/11/13 27.6200 27.7900
2019/11/12 27.6500 27.7400
2019/11/11 27.4200 27.5000
2019/11/08 27.7900 27.8800
2019/11/07 27.7100 27.8000
2019/11/06 27.8300 27.9300
2019/11/05 28.0200 28.0300
2019/11/04 27.8100 27.8400
2019/11/01 27.6000 27.6300
2019/10/31 27.5200 27.5800
2019/10/30 27.5700 27.6500
2019/10/29 27.5500 27.6200
2019/10/28 27.6300 27.7000
日期 淨值 市價
2019/10/25 27.5500 27.6000
2019/10/24 27.6500 27.6500
2019/10/23 27.4800 27.5400
2019/10/22 28.9500 29.0300
2019/10/21 28.8800 28.9500
2019/10/18 28.7300 28.8200
2019/10/17 28.6600 28.7000
2019/10/16 28.5000 28.5100
2019/10/15 28.4100 28.4500
2019/10/14 28.4500 28.5200
2019/10/09 28.1500 28.2800
2019/10/08 28.4800 28.4400
2019/10/07 28.3700 28.4200
2019/10/04 28.1000 28.1400
2019/10/03 28.0500 28.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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