首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
中信美國公債0-1〈00864B.TW〉
中信美國公債0-1(00864B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 47.5900(台幣) -0.1000 -0.21 48.6200 43.5900
淨值(2025/02/14) 47.6987(台幣) -0.0157 -0.03 47.9973 43.5131
日 至 說明
中信美國公債0-1(00864B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 47.6987 47.6900
2025/02/13 47.7144 47.6900
2025/02/12 47.7353 47.7700
2025/02/11 47.7145 47.7500
2025/02/10 47.7244 47.7800
2025/02/07 47.5835 47.6800
2025/02/06 47.7014 47.7500
2025/02/05 47.7323 47.8000
2025/02/04 47.9826 48.0000
2025/02/03 47.9443 48.6200
2025/01/22 47.5125 47.7700
2025/01/21 47.5087 47.5200
2025/01/20 N/A 47.6200
2025/01/17 47.7320 47.7900
2025/01/16 47.7306 47.8200
日期 淨值 市價
2025/01/15 47.9368 47.9600
2025/01/14 47.8973 47.9800
2025/01/13 47.9973 48.0200
2025/01/10 47.7895 47.7600
2025/01/09 47.7386 47.7300
2025/01/08 47.6326 47.5900
2025/01/07 47.4131 47.4300
2025/01/06 47.6246 47.7000
2025/01/03 47.6239 47.7100
2025/01/02 47.5922 47.5800
2024/12/31 47.4423 47.5100
2024/12/30 47.3839 47.4200
2024/12/27 47.3209 47.3300
2024/12/26 47.3115 47.3600
2024/12/25 N/A 47.3400
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF