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中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金〈00864B.TW〉
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(00864B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 39.1900(台幣) 0.0000 0.00 39.9300 39.0600
淨值(2020/01/17) 39.1432(台幣) -0.0007 0.00 40.0024 39.0882
日 至 說明
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(00864B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 39.1432 39.1900
2020/01/16 39.1439 39.2100
2020/01/15 39.1070 39.1100
2020/01/14 39.0882 39.0600
2020/01/13 39.1181 39.1300
2020/01/10 39.2271 39.2000
2020/01/09 39.1865 39.2400
2020/01/08 39.2976 39.3700
2020/01/07 39.2969 39.3400
2020/01/06 39.3286 39.3900
2020/01/03 39.2827 39.3900
2020/01/02 39.3249 39.2900
2019/12/31 39.1842 39.2300
2019/12/30 39.2603 39.3100
2019/12/27 39.3257 39.3900
日期 淨值 市價
2019/12/26 39.3373 39.3900
2019/12/25 N/A 39.3700
2019/12/24 39.4039 39.3900
2019/12/23 39.3970 39.4600
2019/12/20 39.4270 39.4100
2019/12/19 39.4154 39.4100
2019/12/18 39.4204 39.4400
2019/12/17 39.3958 39.3600
2019/12/16 39.4638 39.4600
2019/12/13 39.5614 39.5000
2019/12/12 39.6674 39.6000
2019/12/11 39.8073 39.7400
2019/12/10 39.8108 39.7300
2019/12/09 39.7949 39.7200
2019/12/06 39.8091 39.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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