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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型〈00756B.TW〉
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型(00756B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 48.9500(台幣) -0.0900 -0.18 52.2500 40.5300
淨值(2019/12/12) 49.1129(台幣) -0.0980 -0.20 52.1158 40.5424
日 至 說明
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型(00756B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 49.1129 49.0400
2019/12/11 49.2109 49.1700
2019/12/10 49.0333 49.0600
2019/12/09 48.9257 49.0200
2019/12/06 48.8360 48.9600
2019/12/05 48.8063 49.0500
2019/12/04 48.8132 48.6600
2019/12/03 48.6448 48.7500
2019/12/02 48.5455 49.0000
2019/11/29 48.8769 49.1200
2019/11/27 48.9051 49.1200
2019/11/26 48.9270 49.0500
2019/11/25 48.8920 49.0700
2019/11/22 48.8780 48.9600
2019/11/21 48.8423 48.9000
日期 淨值 市價
2019/11/20 48.6997 48.8000
2019/11/19 48.5441 48.7400
2019/11/18 48.5387 48.7100
2019/11/15 49.0550 48.9700
2019/11/14 49.0641 48.8900
2019/11/13 48.6212 48.6300
2019/11/12 48.4036 48.6800
2019/11/08 48.4174 48.6900
2019/11/07 48.4774 48.8600
2019/11/06 48.6437 48.7600
2019/11/05 48.5041 48.9400
2019/11/04 49.0576 49.3400
2019/11/01 49.2944 49.3400
2019/10/31 49.1183 49.0000
2019/10/30 48.8240 49.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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