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群益那斯達克生技〈00678.TW〉
群益那斯達克生技(00678.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 30.1500(台幣) -0.2900 -0.95 32.0400 23.6800
淨值(2024/09/05) 30.3600(台幣) -0.3300 -1.08 31.9600 23.6500
日 至 說明
群益那斯達克生技(00678.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 30.3600 30.4400
2024/09/04 30.6900 30.4300
2024/09/03 30.6200 30.8600
2024/09/02 N/A 30.9500
2024/08/30 31.0500 31.0100
2024/08/29 31.0100 31.0400
2024/08/28 31.0100 31.0100
2024/08/27 30.9500 31.0300
2024/08/26 30.8900 30.9400
2024/08/23 31.0200 30.9200
2024/08/22 30.7000 31.1300
2024/08/21 31.0100 30.9900
2024/08/20 30.8700 30.9600
2024/08/19 30.9800 30.2900
2024/08/16 30.5400 30.6400
日期 淨值 市價
2024/08/15 30.5700 30.2800
2024/08/14 30.1500 30.2200
2024/08/13 30.4300 30.0600
2024/08/12 30.0600 30.1100
2024/08/09 30.1200 30.0300
2024/08/08 30.2600 29.5800
2024/08/07 29.6100 30.5100
2024/08/06 30.0000 30.2500
2024/08/05 29.8800 29.7800
2024/08/02 30.9100 31.2800
2024/08/01 31.3900 31.6100
2024/07/31 31.6700 31.7800
2024/07/30 31.7400 31.7000
2024/07/29 31.8800 32.0400
2024/07/26 31.9600 31.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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