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富邦NASDAQ-100基金〈00662.TW〉
富邦NASDAQ-100基金(00662.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 35.2200(台幣) 0.1700 0.49 35.0500 27.9500
淨值(2020/01/17) 35.3500(台幣) 0.2000 0.57 35.3500 27.9900
日 至 說明
富邦NASDAQ-100基金(00662.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 35.3500 35.0500
2020/01/16 35.1500 34.7900
2020/01/15 34.7900 34.6200
2020/01/14 34.8000 34.8100
2020/01/13 34.9700 34.5600
2020/01/10 34.6400 34.6600
2020/01/09 34.7100 34.3600
2020/01/08 34.4800 33.9000
2020/01/07 34.2200 34.1200
2020/01/06 34.2600 33.7500
2020/01/03 34.0200 33.9500
2020/01/02 34.3000 33.8100
2019/12/31 33.6800 33.6100
2019/12/30 33.7700 33.9000
2019/12/27 33.9900 34.0000
日期 淨值 市價
2019/12/26 34.0200 33.6500
2019/12/25 N/A 33.5300
2019/12/24 33.8200 33.6900
2019/12/23 33.8300 33.6800
2019/12/20 33.7300 33.5100
2019/12/19 33.6000 33.3000
2019/12/18 33.3800 33.0600
2019/12/17 33.2900 33.1000
2019/12/16 33.3900 32.8700
2019/12/13 33.1200 32.8200
2019/12/12 33.0700 32.7300
2019/12/11 32.9700 32.6000
2019/12/10 32.8100 32.6800
2019/12/09 32.8400 32.7600
2019/12/06 32.9800 32.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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