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富邦NASDAQ〈00662.TW〉
富邦NASDAQ(00662.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 83.4500(台幣) 0.6500 0.79 86.7000 59.4000
淨值(2024/07/22) 83.7400(台幣) 1.5700 1.91 86.6400 58.8900
日 至 說明
富邦NASDAQ(00662.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 83.7400 82.8000
2024/07/19 82.1700 83.2500
2024/07/18 82.5600 83.1000
2024/07/17 83.0200 85.1500
2024/07/16 85.5100 85.9500
2024/07/15 85.3900 85.8000
2024/07/12 85.0900 84.5000
2024/07/11 84.4800 86.7000
2024/07/10 86.6400 86.0500
2024/07/09 85.6000 86.0000
2024/07/08 85.3500 85.0500
2024/07/05 85.1800 84.4000
2024/07/04 N/A 84.6500
2024/07/03 84.8200 84.4500
2024/07/02 83.9300 83.0000
日期 淨值 市價
2024/07/01 82.8400 82.7000
2024/06/28 82.1000 82.9500
2024/06/27 82.8200 82.3000
2024/06/26 82.6900 82.4500
2024/06/25 82.1200 81.3000
2024/06/24 81.0500 81.7500
2024/06/21 81.9900 82.1500
2024/06/20 82.0600 83.6000
2024/06/19 N/A 83.2500
2024/06/18 82.8800 83.1500
2024/06/17 82.8300 82.0000
2024/06/14 81.7600 81.7500
2024/06/13 81.3600 81.4000
2024/06/12 80.9700 80.2000
2024/06/11 79.9500 79.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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