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凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金〈00750B.TW〉
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(00750B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 45.9400(台幣) 0.2000 0.44 48.4200 39.3400
淨值(2020/01/17) 45.8117(台幣) 0.0000 0.00 48.5132 39.5922
日 至 說明
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(00750B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 45.8117 45.7400
2020/01/16 45.8117 45.9700
2020/01/15 45.8810 45.7500
2020/01/14 45.6370 45.4000
2020/01/13 45.5101 45.6000
2020/01/10 45.7324 45.3000
2020/01/09 45.2861 45.0500
2020/01/08 45.0516 45.6700
2020/01/07 45.3914 45.6400
2020/01/06 45.6211 46.1000
2020/01/03 46.0017 46.0000
2020/01/02 45.6674 45.4000
2019/12/31 45.4632 45.6600
2019/12/30 45.6922 45.8600
2019/12/27 45.9891 45.8000
日期 淨值 市價
2019/12/26 45.7935 45.7600
2019/12/25 N/A 45.8000
2019/12/24 45.7806 45.7000
2019/12/23 45.6266 45.8300
2019/12/20 45.7480 45.7400
2019/12/19 45.7785 45.6600
2019/12/18 45.6896 45.6900
2019/12/17 45.7263 45.6600
2019/12/16 45.7481 45.8900
2019/12/13 46.1187 45.3600
2019/12/12 45.5929 46.0600
2019/12/11 46.2840 46.0500
2019/12/10 46.0434 45.9900
2019/12/09 45.9671 45.9000
2019/12/06 45.8082 45.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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