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元大美國政府1至3年期債券ETF基金〈00719B.TW〉
元大美國政府1至3年期債券ETF基金(00719B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 31.7200(台幣) 0.0100 0.03 33.3400 31.6000
淨值(2020/01/17) 31.6283(台幣) 0.0151 0.05 33.3571 31.6016
日 至 說明
元大美國政府1至3年期債券ETF基金(00719B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 31.6283 31.7100
2020/01/16 31.6132 31.7000
2020/01/15 31.6016 31.6400
2020/01/14 31.6097 31.6000
2020/01/13 31.6206 31.6200
2020/01/10 31.6852 31.7000
2020/01/09 31.6720 31.7000
2020/01/08 31.7203 31.7900
2020/01/07 31.7387 31.7900
2020/01/06 31.7802 31.8100
2020/01/03 31.7451 31.8000
2020/01/02 31.6995 31.7300
2019/12/31 31.6300 31.6800
2019/12/30 31.7684 31.7300
2019/12/27 31.7441 31.7700
日期 淨值 市價
2019/12/26 31.7171 31.7700
2019/12/25 N/A 31.7800
2019/12/24 31.8075 31.8300
2019/12/23 31.8170 31.8500
2019/12/20 31.7915 31.8400
2019/12/19 31.8172 31.7900
2019/12/18 31.8118 31.8000
2019/12/17 31.7436 31.8000
2019/12/16 31.8553 31.7700
2019/12/13 31.9279 31.8600
2019/12/12 31.9180 32.0000
2019/12/11 32.0999 32.1400
2019/12/10 32.1096 32.1500
2019/12/09 32.1173 32.1300
2019/12/06 32.1162 32.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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