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元大美債1-3〈00719B.TW〉
元大美債1-3(00719B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 32.0700(台幣) -0.0500 -0.16 32.6500 30.8300
淨值(2025/02/14) 32.0461(台幣) -0.0616 -0.19 32.6101 30.7600
日 至 說明
元大美債1-3(00719B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 32.0461 32.1200
2025/02/13 32.1077 32.1200
2025/02/12 32.1160 32.1700
2025/02/11 32.1344 32.1600
2025/02/10 32.1425 32.1500
2025/02/07 32.0565 32.1400
2025/02/06 32.1711 32.2000
2025/02/05 32.1801 32.2600
2025/02/04 32.2949 32.3200
2025/02/03 32.3542 32.4400
2025/01/22 32.0059 32.0900
2025/01/21 31.9906 32.0100
2025/01/20 N/A 32.0300
2025/01/17 32.1431 32.2000
2025/01/16 32.5034 32.5400
日期 淨值 市價
2025/01/15 32.5855 32.5900
2025/01/14 32.5142 32.6200
2025/01/13 32.6101 32.6500
2025/01/10 32.4627 32.5400
2025/01/09 N/A 32.4800
2025/01/08 32.4397 32.3700
2025/01/07 32.2425 32.2600
2025/01/06 32.4068 32.4500
2025/01/03 32.4771 32.4700
2025/01/02 32.4192 32.3900
2024/12/31 32.3186 32.3500
2024/12/30 32.3083 32.2600
2024/12/27 32.2669 32.2000
2024/12/26 32.2054 32.2000
2024/12/25 N/A 32.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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