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富邦美債7-10〈00695B.TW〉
富邦美債7-10(00695B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 35.6700(台幣) 0.0200 0.06 37.3100 34.3100
淨值(2025/02/14) 35.7673(台幣) 0.1060 0.30 37.3588 34.2006
日 至 說明
富邦美債7-10(00695B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 35.7673 35.6500
2025/02/13 35.6613 35.4500
2025/02/12 35.4474 35.6900
2025/02/11 35.6578 35.7900
2025/02/10 35.7537 35.8000
2025/02/07 35.7087 35.8800
2025/02/06 35.9129 35.9400
2025/02/05 35.9606 35.8200
2025/02/04 35.9368 35.8600
2025/02/03 35.9503 36.1200
2025/01/22 35.3512 35.4500
2025/01/21 35.4131 35.4400
2025/01/20 N/A 35.3300
2025/01/17 35.4799 35.5000
2025/01/16 35.8005 35.7000
日期 淨值 市價
2025/01/15 35.8322 35.4900
2025/01/14 35.4663 35.5700
2025/01/13 35.5139 35.5200
2025/01/10 35.4127 35.6700
2025/01/09 35.5973 35.6800
2025/01/08 35.5658 35.5200
2025/01/07 35.3677 35.5600
2025/01/06 35.6865 35.7500
2025/01/03 35.7548 35.9100
2025/01/02 35.7794 35.7500
2024/12/31 35.6925 35.8600
2024/12/30 35.7225 35.5300
2024/12/27 35.4821 35.5700
2024/12/26 35.5553 35.4700
2024/12/25 N/A 35.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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