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富邦美國政府債券7-10年期基金〈00695B.TW〉
富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 39.0300(台幣) 0.0200 0.05 42.1000 37.2800
淨值(2020/01/17) 38.8490(台幣) -0.0488 -0.13 41.9978 37.2969
日 至 說明
富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 38.8490 39.0100
2020/01/16 38.8978 39.1000
2020/01/15 38.9374 39.0300
2020/01/14 38.8798 38.7800
2020/01/13 38.8146 38.9200
2020/01/10 38.9493 38.8700
2020/01/09 38.8513 38.8600
2020/01/08 38.8684 39.2500
2020/01/07 39.0030 39.0400
2020/01/06 39.0842 39.2400
2020/01/03 39.0942 39.0200
2020/01/02 38.8025 38.8800
2019/12/31 38.6042 38.9000
2019/12/30 38.8477 38.9800
2019/12/27 38.8846 38.9600
日期 淨值 市價
2019/12/26 38.7828 38.9300
2019/12/25 N/A 38.9100
2019/12/24 38.8864 38.9000
2019/12/23 38.8359 38.9400
2019/12/20 38.8465 38.9400
2019/12/19 38.8922 38.9600
2019/12/18 38.8496 39.0200
2019/12/17 38.8683 39.0300
2019/12/16 39.0012 39.1800
2019/12/13 39.2732 38.9800
2019/12/12 39.0703 39.4400
2019/12/11 39.5799 39.5600
2019/12/10 39.4855 39.5500
2019/12/09 39.4932 39.5100
2019/12/06 39.4552 39.6200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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