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富邦歐洲銀行債〈00846B.TW〉
富邦歐洲銀行債(00846B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/08) 36.5800(台幣) 0.0700 0.19 37.3600 32.8200
淨值(2024/11/07) 36.7237(台幣) 0.3811 1.05 37.5033 32.7662
日 至 說明
富邦歐洲銀行債(00846B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/07 36.7237 36.5100
2024/11/06 36.3426 36.2700
2024/11/05 36.2827 36.2800
2024/11/04 36.1140 36.0400
2024/11/01 35.9978 36.2800
2024/10/30 36.3702 36.5500
2024/10/29 36.4663 36.5400
2024/10/28 36.4583 36.5600
2024/10/25 36.5083 36.6800
2024/10/24 36.5774 36.6100
2024/10/23 36.5236 36.5900
2024/10/22 36.5788 36.6100
2024/10/21 36.5114 36.8200
2024/10/18 36.9122 37.0700
2024/10/17 36.9977 37.1900
日期 淨值 市價
2024/10/16 37.1554 37.2000
2024/10/15 37.0907 37.0900
2024/10/14 N/A 37.0000
2024/10/11 36.9248 37.0200
2024/10/09 36.9312 37.1000
2024/10/08 37.0291 37.0600
2024/10/07 36.9665 37.2000
2024/10/04 36.8683 37.1700
2024/10/01 37.0829 37.0500
2024/09/30 36.7453 36.7900
2024/09/27 36.8113 36.8000
2024/09/26 36.9471 37.0300
2024/09/25 36.9581 37.0700
2024/09/24 37.2168 37.2000
2024/09/23 37.2022 37.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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