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富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金〈00846B.TW〉
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金(00846B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 39.7700(台幣) 0.0100 0.03 41.7300 39.4000
淨值(2019/12/05) 39.9731(台幣) -0.0161 -0.04 41.8554 39.4287
日 至 說明
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金(00846B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 39.9731 39.7600
2019/12/04 39.9892 39.9800
2019/12/03 40.0925 39.7300
2019/12/02 39.7818 39.8200
2019/11/29 39.9031 39.9000
2019/11/27 39.9325 39.8500
2019/11/26 40.0133 39.6700
2019/11/25 39.8209 39.6800
2019/11/22 39.7838 39.6900
2019/11/21 39.7650 39.7400
2019/11/20 39.8628 39.6600
2019/11/19 40.0105 39.7800
2019/11/18 39.9383 39.7600
2019/11/15 39.8936 39.7800
2019/11/14 39.9649 39.6900
日期 淨值 市價
2019/11/13 39.7992 39.5800
2019/11/12 39.5909 39.4000
2019/11/08 39.4287 39.4000
2019/11/07 39.4643 39.7200
2019/11/06 39.7256 39.5900
2019/11/05 39.5642 39.8200
2019/11/04 39.7903 39.9000
2019/11/01 39.9805 39.9000
2019/10/31 40.0071 39.7800
2019/10/30 39.7582 39.8400
2019/10/29 39.8241 39.8100
2019/10/28 39.8180 39.9200
2019/10/25 39.9722 39.9400
2019/10/24 39.9781 39.9600
2019/10/23 40.0012 39.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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