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中信特選金融〈00917.TW〉
中信特選金融(00917.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 23.1300(台幣) -0.0500 -0.22 24.3200 17.2600
淨值(2025/02/07) 22.9800(台幣) -0.1900 -0.82 24.3000 17.4600
日 至 說明
中信特選金融(00917.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 22.9800 23.1800
2025/02/06 23.1700 23.0300
2025/02/05 22.9300 22.8300
2025/02/04 22.9100 22.8700
2025/02/03 22.8100 22.8800
2025/01/22 22.5200 22.6100
2025/01/21 22.5800 22.4000
2025/01/20 N/A 22.4600
2025/01/17 22.4600 22.3300
2025/01/16 24.3000 24.2300
2025/01/15 24.2600 23.6200
2025/01/14 23.5400 23.4700
2025/01/13 23.3200 23.2100
2025/01/10 23.1400 23.6600
2025/01/09 N/A 23.6900
日期 淨值 市價
2025/01/08 23.6200 23.5500
2025/01/07 23.4000 23.5600
2025/01/06 23.5800 23.6600
2025/01/03 23.6000 23.5300
2025/01/02 23.4400 23.5200
2024/12/31 23.4100 23.4000
2024/12/30 23.3900 23.5200
2024/12/27 23.5200 23.6400
2024/12/26 23.6700 23.6300
2024/12/25 N/A 23.6400
2024/12/24 23.6100 23.4000
2024/12/23 23.3500 23.3100
2024/12/20 23.2200 22.9700
2024/12/19 22.9800 23.1100
2024/12/18 22.9000 23.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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