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復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00710B.TW〉
復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00710B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/27) 18.5000(台幣) -0.0200 -0.11 18.8300 17.3500
淨值(2023/09/26) 18.5500(台幣) -0.0100 -0.05 18.8400 17.2900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00710B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/26 18.5500 18.5200
2023/09/25 18.5600 18.5400
2023/09/22 18.5700 18.5100
2023/09/21 18.5500 18.5900
2023/09/20 18.5600 18.5800
2023/09/19 18.5400 18.5900
2023/09/18 18.7900 18.8100
2023/09/15 18.7600 18.8300
2023/09/14 18.7700 18.7900
2023/09/13 18.7900 18.8000
2023/09/12 18.8400 18.7700
2023/09/11 18.7900 18.7800
2023/09/08 18.8300 18.7600
2023/09/07 18.7900 18.7100
2023/09/06 18.7400 18.7200
日期 淨值 市價
2023/09/05 18.7500 18.7500
2023/09/04 N/A 18.7100
2023/09/01 18.7300 18.7200
2023/08/31 18.7500 18.7200
2023/08/30 18.7300 18.6900
2023/08/29 18.7200 18.6400
2023/08/28 18.7000 18.6000
2023/08/25 18.6000 18.5700
2023/08/24 18.5500 18.5600
2023/08/23 18.6900 18.5600
2023/08/22 18.6200 18.5200
2023/08/21 18.6200 18.5300
2023/08/18 18.6000 18.5100
2023/08/17 18.6400 18.5700
2023/08/16 18.6500 18.5500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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