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復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)〈00710B.TW〉
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(00710B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 20.5300(台幣) -0.0200 -0.10 21.2500 19.4800
淨值(2019/11/19) 20.3900(台幣) 0.0000 0.00 21.1500 19.4600
日 至 說明
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(00710B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/19 20.3900 20.5500
2019/11/18 20.3900 20.5400
2019/11/15 20.4100 20.5500
2019/11/14 20.4100 20.5200
2019/11/13 20.3900 20.4500
2019/11/12 20.3400 20.4500
2019/11/08 20.2900 20.4600
2019/11/07 20.3200 20.5400
2019/11/06 20.3100 20.5400
2019/11/05 20.3000 20.5400
2019/11/04 20.3300 20.5100
2019/11/01 20.3400 20.5600
2019/10/31 20.3000 20.5300
2019/10/30 20.3000 20.5800
2019/10/29 20.4000 20.6000
日期 淨值 市價
2019/10/28 20.4200 20.5600
2019/10/25 20.4300 20.6000
2019/10/24 20.4000 20.5900
2019/10/23 20.4100 20.6200
2019/10/22 20.3800 20.6100
2019/10/21 20.3700 20.5300
2019/10/18 20.3800 20.5600
2019/10/17 20.4300 20.5900
2019/10/16 20.4500 20.6600
2019/10/15 20.4200 20.6600
2019/10/09 20.4700 20.7300
2019/10/08 20.4600 20.8300
2019/10/07 20.5400 20.8300
2019/10/04 20.5700 20.7900
2019/10/03 20.6100 20.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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