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復華彭博非投等債〈00710B.TW〉
復華彭博非投等債(00710B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/15) 18.3900(台幣) -0.1300 -0.70 20.3200 17.8200
淨值(2025/05/14) 18.4600(台幣) -0.1200 -0.65 20.3400 18.0900
日 至 說明
復華彭博非投等債(00710B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 18.4600 18.5200
2025/05/13 18.5800 18.5300
2025/05/12 18.4800 18.2800
2025/05/09 18.2700 18.2200
2025/05/08 18.3000 18.2900
2025/05/07 18.3000 18.2700
2025/05/06 18.2000 18.1900
2025/05/05 18.0900 17.8200
2025/05/02 18.5600 18.9000
2025/04/30 19.2400 19.2700
2025/04/29 19.4200 19.4800
2025/04/28 19.5800 19.5700
2025/04/25 19.5900 19.5500
2025/04/24 19.5500 19.4900
2025/04/23 19.5100 19.4000
日期 淨值 市價
2025/04/22 19.3700 19.2800
2025/04/21 19.2500 19.2800
2025/04/18 N/A 19.4200
2025/04/17 19.3800 19.3000
2025/04/16 19.3200 19.2400
2025/04/15 19.3200 19.2000
2025/04/14 19.2500 19.1000
2025/04/11 19.1700 19.1900
2025/04/10 19.3600 19.5600
2025/04/09 19.4500 19.0800
2025/04/08 19.4000 19.3400
2025/04/07 19.4300 18.9500
2025/04/02 20.0200 20.0400
2025/04/01 20.0400 20.0400
2025/03/31 20.0100 19.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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