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復華滬深300 A股基金〈006207.TW〉
復華滬深300 A股基金(006207.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 23.4500(台幣) -0.1500 -0.64 25.4400 18.0700
淨值(2019/11/20) 23.5700(台幣) -0.2600 -1.09 25.7600 18.2100
日 至 說明
復華滬深300 A股基金(006207.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 23.5700 23.4500
2019/11/19 23.8300 23.6000
2019/11/18 23.6300 23.5500
2019/11/15 23.4800 23.4400
2019/11/14 23.6400 23.4100
2019/11/13 23.5800 23.3800
2019/11/12 23.5800 23.3000
2019/11/11 23.5700 23.5000
2019/11/08 24.0200 23.9600
2019/11/07 24.1200 23.8000
2019/11/06 24.0700 23.9500
2019/11/05 24.1400 24.0000
2019/11/04 23.9600 23.8000
2019/11/01 23.8000 23.5300
2019/10/31 23.3800 23.2000
日期 淨值 市價
2019/10/30 23.3300 23.2100
2019/10/29 23.5100 23.4400
2019/10/28 23.6200 23.4200
2019/10/25 23.4300 23.0600
2019/10/24 23.2800 23.0500
2019/10/23 23.2800 23.1300
2019/10/22 23.4100 23.0500
2019/10/21 23.3100 23.1500
2019/10/18 23.2500 23.2200
2019/10/17 23.5900 23.4000
2019/10/16 23.5700 23.4200
2019/10/15 23.7000 23.4800
2019/10/14 23.8000 23.6300
2019/10/09 23.0800 22.7500
2019/10/08 23.0700 23.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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