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復華滬深〈006207.TW〉
復華滬深(006207.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 20.4300(台幣) -0.0900 -0.44 23.5900 19.7500
淨值(2024/09/13) 20.5500(台幣) -0.1200 -0.58 23.6900 19.7300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
復華滬深(006207.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/13 20.5500 20.5200
2024/09/12 20.6700 20.7000
2024/09/11 20.7800 20.6100
2024/09/10 20.8300 20.6300
2024/09/09 20.7900 20.6300
2024/09/06 20.9900 20.9700
2024/09/05 21.2200 21.0500
2024/09/04 21.2300 21.0500
2024/09/03 21.2800 21.0600
2024/09/02 21.2000 21.1900
2024/08/30 21.5700 21.5600
2024/08/29 21.1800 21.0500
2024/08/28 21.2000 21.0100
2024/08/27 21.3000 21.1500
2024/08/26 21.3600 21.1900
日期 淨值 市價
2024/08/23 21.4200 21.2800
2024/08/22 21.3200 21.2500
2024/08/21 21.3700 21.2800
2024/08/20 21.4200 21.1900
2024/08/19 21.6100 21.4100
2024/08/16 21.6300 21.4700
2024/08/15 21.6400 21.4800
2024/08/14 21.4600 21.3200
2024/08/13 21.6600 21.3500
2024/08/12 21.6100 21.4300
2024/08/09 21.6200 21.4900
2024/08/08 21.7300 21.6500
2024/08/07 21.8000 21.6200
2024/08/06 21.9300 21.6100
2024/08/05 21.9100 21.8400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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