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群益投資級電信債〈00722B.TW〉
群益投資級電信債(00722B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/19) 34.1600(台幣) 0.1300 0.38 41.1900 33.2400
淨值(2025/06/18) 34.1106(台幣) -0.0034 -0.01 41.1173 33.4510
日 至 說明
群益投資級電信債(00722B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 34.1106 34.0300
2025/06/17 34.1140 33.8700
2025/06/16 33.8452 34.0100
2025/06/13 34.1679 34.5200
2025/06/12 34.5362 34.3400
2025/06/11 34.5203 34.3700
2025/06/10 34.4084 34.4200
2025/06/09 34.3208 34.2100
2025/06/06 34.2084 34.4500
2025/06/05 34.4965 34.4900
2025/06/04 34.6158 34.2900
2025/06/03 34.1951 34.2300
2025/06/02 34.0825 34.1300
2025/05/29 34.2528 34.0300
2025/05/28 33.9030 33.9000
日期 淨值 市價
2025/05/27 34.0431 33.7200
2025/05/26 N/A 33.2400
2025/05/23 33.5241 33.4900
2025/05/22 33.5376 33.2800
2025/05/21 33.4510 33.9400
2025/05/20 34.0791 34.2500
2025/05/19 34.2333 33.8800
2025/05/16 34.1587 34.2100
2025/05/15 34.1079 33.9600
2025/05/14 34.0705 34.4200
2025/05/13 34.4874 34.5000
2025/05/12 34.2269 34.2900
2025/05/09 34.4075 34.2500
2025/05/08 34.3658 34.4900
2025/05/07 34.4999 34.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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