凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金〈00841B.TW〉
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金(00841B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/09/27)
|
30.3100(台幣)
|
0.0100
|
0.03
|
33.5200
|
29.5600
|
| 淨值(2023/09/26)
|
30.1280(台幣)
|
-0.0158
|
-0.05
|
33.3238
|
29.2286
|
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金(00841B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/26
|
30.1280
|
30.3000
|
|
2023/09/25
|
30.1438
|
30.7500
|
|
2023/09/22
|
30.7227
|
30.4800
|
|
2023/09/21
|
30.4073
|
30.9800
|
|
2023/09/20
|
30.9867
|
30.9300
|
|
2023/09/19
|
30.8484
|
31.0600
|
|
2023/09/18
|
30.9384
|
30.8400
|
|
2023/09/15
|
30.7860
|
31.0300
|
|
2023/09/14
|
30.8752
|
31.1200
|
|
2023/09/13
|
31.1091
|
31.2100
|
|
2023/09/12
|
31.1550
|
31.1200
|
|
2023/09/11
|
31.0018
|
31.2300
|
|
2023/09/08
|
31.2805
|
31.2500
|
|
2023/09/07
|
31.0720
|
31.1000
|
|
2023/09/06
|
30.9201
|
31.0500
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/05
|
30.8574
|
31.1500
|
|
2023/09/04
|
N/A
|
31.2500
|
|
2023/09/01
|
31.1620
|
31.6200
|
|
2023/08/31
|
31.6258
|
31.6000
|
|
2023/08/30
|
31.5058
|
31.5200
|
|
2023/08/29
|
31.5273
|
31.3000
|
|
2023/08/28
|
31.2063
|
31.0900
|
|
2023/08/25
|
31.1076
|
31.0700
|
|
2023/08/24
|
30.9621
|
31.1200
|
|
2023/08/23
|
31.1934
|
30.6100
|
|
2023/08/22
|
30.4822
|
30.3400
|
|
2023/08/21
|
30.2448
|
30.4700
|
|
2023/08/18
|
30.5282
|
30.5800
|
|
2023/08/17
|
30.4847
|
30.6400
|
|
2023/08/16
|
30.5401
|
30.8700
|
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