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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金〈00860B.TW〉
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金(00860B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 39.2100(台幣) 0.0100 0.03 39.8600 39.0500
淨值(2020/01/16) 39.2392(台幣) 0.0214 0.05 39.9994 39.1824
日 至 說明
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金(00860B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 39.2392 39.2000
2020/01/15 39.2178 39.1600
2020/01/14 39.1824 39.0500
2020/01/13 39.1859 39.1800
2020/01/10 39.3211 39.1900
2020/01/09 39.2557 39.2000
2020/01/08 39.3331 39.3800
2020/01/07 39.3708 39.3600
2020/01/06 39.4069 39.4000
2020/01/03 39.4065 39.3900
2020/01/02 39.3804 39.2700
2019/12/31 39.2291 39.2000
2019/12/30 39.3012 39.2800
2019/12/27 39.3705 39.3100
2019/12/26 39.3285 39.2700
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 39.2100
2019/12/24 39.3763 39.3200
2019/12/23 39.3447 39.3000
2019/12/20 39.3780 39.3400
2019/12/19 39.3856 39.3400
2019/12/18 39.3651 39.3400
2019/12/17 39.3577 39.2400
2019/12/16 39.3976 39.3500
2019/12/13 39.5601 39.3300
2019/12/12 39.5512 39.5700
2019/12/11 39.7851 39.6600
2019/12/10 39.7336 39.6800
2019/12/09 39.7328 39.5400
2019/12/06 39.7385 39.6700
2019/12/05 39.7796 39.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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