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中信中國50正2〈00753L.TW〉
中信中國50正2(00753L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/13) 10.6000(台幣) 0.6300 6.32 14.1200 6.1800
淨值(2025/02/12) 10.3700(台幣) 0.3700 3.70 13.1500 6.2600
日 至 說明
中信中國50正2(00753L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 10.3700 9.9700
2025/02/11 10.0000 9.7900
2025/02/10 10.0000 9.9100
2025/02/07 9.6500 9.6700
2025/02/06 9.3900 9.2100
2025/02/05 9.1700 9.0900
2025/02/04 9.6100 9.0500
2025/02/03 9.1500 8.5900
2025/01/22 8.3100 8.2400
2025/01/21 8.4400 8.5600
2025/01/20 8.7800 8.5700
2025/01/17 8.3800 8.0700
2025/01/16 8.0300 8.0000
2025/01/15 8.0600 7.9500
2025/01/14 7.9200 7.9300
日期 淨值 市價
2025/01/13 7.5700 7.5800
2025/01/10 7.5800 7.8000
2025/01/09 7.9500 7.9800
2025/01/08 7.8900 7.8100
2025/01/07 8.0600 7.8900
2025/01/06 8.3500 8.3000
2025/01/03 8.4200 8.3900
2025/01/02 8.4100 8.4700
2024/12/31 8.7100 8.7600
2024/12/30 8.7100 8.7800
2024/12/27 8.8800 8.9000
2024/12/26 N/A 8.9100
2024/12/25 N/A 8.9300
2024/12/24 8.7500 8.9000
2024/12/23 8.7500 8.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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