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富邦日本〈00645.TW〉
富邦日本(00645.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/12) 37.5900(台幣) 0.0200 0.05 40.6500 30.7100
淨值(2025/02/10) 37.7600(台幣) -0.0800 -0.21 40.6600 30.3400
日 至 說明
富邦日本(00645.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/10 37.7600 37.7700
2025/02/07 37.8400 37.8100
2025/02/06 38.0600 38.0000
2025/02/05 37.9500 37.9600
2025/02/04 37.8500 37.8400
2025/02/03 37.6600 37.5300
2025/01/22 37.8300 37.8000
2025/01/21 37.4600 37.4000
2025/01/20 37.4800 37.4300
2025/01/17 37.0400 37.0000
2025/01/16 37.1800 37.1600
2025/01/15 37.1900 37.0500
2025/01/14 37.0800 36.9600
2025/01/13 N/A 36.8600
2025/01/10 37.5200 37.5100
日期 淨值 市價
2025/01/09 37.8200 37.7400
2025/01/08 38.2900 38.1600
2025/01/07 38.5000 38.3800
2025/01/06 38.1000 38.0000
2025/01/03 N/A 37.7700
2025/01/02 N/A 38.0200
2024/12/31 N/A 38.0200
2024/12/30 38.5000 38.4200
2024/12/27 38.7500 38.6200
2024/12/26 38.2000 38.1300
2024/12/25 37.7700 37.5500
2024/12/24 37.6600 37.6500
2024/12/23 37.6100 37.6300
2024/12/20 37.2600 37.4000
2024/12/19 37.4700 37.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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