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富邦中國投等債〈00784B.TW〉
富邦中國投等債(00784B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 39.3000(台幣) 0.0100 0.03 39.6500 36.9700
淨值(2025/02/14) 39.6074(台幣) 0.0435 0.11 39.9312 37.1943
日 至 說明
富邦中國投等債(00784B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 39.6074 39.2900
2025/02/13 39.5639 39.2000
2025/02/12 39.4561 39.2100
2025/02/11 39.5277 39.2400
2025/02/10 39.5575 39.2100
2025/02/07 39.4837 39.2800
2025/02/06 39.6535 39.3500
2025/02/05 39.6878 39.5800
2025/02/04 39.8005 39.5200
2025/02/03 39.8160 39.6500
2025/01/22 39.3067 39.1000
2025/01/21 39.3079 39.1600
2025/01/20 N/A 39.0500
2025/01/17 39.4720 39.2400
2025/01/16 39.8385 39.5300
日期 淨值 市價
2025/01/15 39.9312 39.4900
2025/01/14 39.7439 39.5300
2025/01/13 39.7723 39.5900
2025/01/10 39.6417 39.5000
2025/01/09 39.7307 39.4500
2025/01/08 39.6609 39.3600
2025/01/07 39.4645 39.2100
2025/01/06 39.6874 39.4400
2025/01/03 39.7170 39.5200
2025/01/02 39.6931 39.4200
2024/12/31 39.6067 39.4400
2024/12/30 39.5802 39.2200
2024/12/27 39.4524 39.1200
2024/12/26 N/A 39.1500
2024/12/25 N/A 39.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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