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復華新興市場10年期以上債券基金〈00711B.TW〉
復華新興市場10年期以上債券基金(00711B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 21.9100(台幣) 0.0200 0.09 23.7100 18.5400
淨值(2019/11/12) 21.8800(台幣) 0.0800 0.37 23.7400 18.3800
日 至 說明
復華新興市場10年期以上債券基金(00711B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 21.8800 21.8900
2019/11/08 21.8000 21.8900
2019/11/07 21.8600 22.0400
2019/11/06 22.0000 21.9300
2019/11/05 21.9200 22.1200
2019/11/04 22.1300 22.2400
2019/11/01 22.2600 22.1800
2019/10/31 22.2100 22.0200
2019/10/30 22.0500 22.0600
2019/10/29 22.1200 22.1300
2019/10/28 22.1400 22.2500
2019/10/25 22.2400 22.2300
2019/10/24 22.2300 22.2500
2019/10/23 22.2700 22.2600
2019/10/22 22.2600 22.1600
日期 淨值 市價
2019/10/21 22.1700 22.1600
2019/10/18 22.2300 22.1900
2019/10/17 22.2500 22.2800
2019/10/16 22.3500 22.2700
2019/10/15 22.3300 22.2000
2019/10/09 22.5800 22.7000
2019/10/08 22.6400 22.6700
2019/10/07 22.7200 22.7600
2019/10/04 22.8000 22.6600
2019/10/03 22.7100 22.5600
2019/10/02 22.6200 22.6600
2019/10/01 22.6300 22.6500
2019/09/27 22.6500 22.6100
2019/09/26 22.6500 22.5700
2019/09/25 22.6200 22.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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