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復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00711B.TW〉
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00711B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/24) 22.2600(台幣) -0.1200 -0.54 23.7700 17.8300
淨值(2020/11/20) 22.3500(台幣) 0.0900 0.40 23.7100 17.8200
日 至 說明
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00711B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/20 22.3500 22.3500
2020/11/19 22.2600 22.2600
2020/11/18 22.2300 22.2700
2020/11/17 22.1900 22.0800
2020/11/16 22.1500 22.2400
2020/11/13 22.1400 22.1800
2020/11/12 22.1500 22.0500
2020/11/11 N/A 22.0100
2020/11/10 21.9600 22.1000
2020/11/09 22.0000 22.1300
2020/11/06 22.0000 22.1800
2020/11/05 22.1100 22.0900
2020/11/04 21.9400 21.5700
2020/11/03 21.4700 21.3900
2020/11/02 21.3500 21.4000
日期 淨值 市價
2020/10/30 21.3800 21.5500
2020/10/29 21.5000 21.6400
2020/10/28 21.6200 21.7700
2020/10/27 21.7100 21.6900
2020/10/26 21.7100 21.7200
2020/10/23 21.6600 21.7100
2020/10/22 21.7900 21.7500
2020/10/21 21.8400 21.9200
2020/10/20 22.0500 22.1200
2020/10/19 22.1700 22.2100
2020/10/16 22.2400 22.2300
2020/10/15 22.2200 22.1800
2020/10/14 22.1700 22.0800
2020/10/13 22.0600 21.8700
2020/10/12 N/A 21.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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