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元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金〈00787B.TW〉
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金(00787B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/23) 46.2300(台幣) 0.0900 0.20 49.4100 36.6700
淨值(2020/11/20) 46.5824(台幣) 0.3332 0.72 49.5565 38.1739
日 至 說明
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金(00787B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/20 46.5824 46.1400
2020/11/19 46.2492 45.7100
2020/11/18 45.8504 45.4800
2020/11/17 45.6748 45.1500
2020/11/16 45.4176 45.2000
2020/11/13 45.4005 45.1400
2020/11/12 45.3724 45.0400
2020/11/11 45.2218 44.8100
2020/11/10 44.9586 45.0400
2020/11/09 45.0777 45.4600
2020/11/06 45.6474 45.5800
2020/11/05 45.8031 45.4000
2020/11/04 45.6420 44.6500
2020/11/03 44.6927 44.5600
2020/11/02 44.6783 44.4200
日期 淨值 市價
2020/10/30 44.5606 44.7400
2020/10/29 44.6807 44.9400
2020/10/28 45.0519 45.1100
2020/10/27 45.2024 45.0000
2020/10/26 45.1400 44.8600
2020/10/23 44.8520 44.7200
2020/10/22 44.8225 44.9800
2020/10/21 44.9693 44.8500
2020/10/20 45.1353 45.3400
2020/10/19 45.5527 45.3800
2020/10/16 45.6689 45.4600
2020/10/15 45.7081 45.6900
2020/10/14 45.7804 45.4500
2020/10/13 45.6752 45.1000
2020/10/12 45.2070 44.9700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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