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元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金〈00787B.TW〉
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金(00787B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 43.8500(台幣) 0.1000 0.23 46.8900 39.3800
淨值(2019/11/12) 43.9646(台幣) 0.1043 0.24 46.9195 39.3758
日 至 說明
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金(00787B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 43.9646 43.7500
2019/11/11 43.8603 43.8000
2019/11/08 43.6806 43.8700
2019/11/07 43.7993 44.2600
2019/11/06 44.3125 44.0200
2019/11/05 43.9306 44.3000
2019/11/04 44.3346 44.4100
2019/11/01 44.7219 44.5800
2019/10/31 44.8032 44.2500
2019/10/30 44.2811 44.1900
2019/10/29 44.2355 44.2200
2019/10/28 44.2469 44.3700
2019/10/25 44.4964 44.6600
2019/10/24 44.5929 44.5200
2019/10/23 44.5327 44.5800
日期 淨值 市價
2019/10/22 44.5339 44.1900
2019/10/21 44.2100 44.3600
2019/10/18 44.4352 44.4000
2019/10/17 44.4891 44.3200
2019/10/16 44.4967 44.3900
2019/10/15 44.4223 44.3500
2019/10/14 44.5187 44.4300
2019/10/09 45.1559 45.3700
2019/10/08 45.3992 45.1700
2019/10/07 45.5356 45.4400
2019/10/04 45.7308 45.4300
2019/10/03 45.6543 45.3300
2019/10/02 45.4288 45.2000
2019/10/01 45.4973 44.9900
2019/09/27 45.2852 45.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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