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元大10年IG醫療債〈00787B.TW〉
元大10年IG醫療債(00787B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 34.2000(台幣) 0.0200 0.06 36.7700 33.3000
淨值(2025/02/14) 34.2963(台幣) 0.0684 0.20 36.7947 33.0872
日 至 說明
元大10年IG醫療債(00787B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 34.2963 34.1800
2025/02/13 34.2279 33.8500
2025/02/12 33.8291 34.0900
2025/02/11 34.0836 34.2100
2025/02/10 34.2233 34.3000
2025/02/07 34.2256 34.4100
2025/02/06 34.5478 34.5000
2025/02/05 34.6008 34.2000
2025/02/04 34.3748 34.1600
2025/02/03 34.3446 34.4000
2025/01/22 33.8004 33.9300
2025/01/21 33.8728 33.9000
2025/01/20 N/A 33.7000
2025/01/17 33.7697 33.7400
2025/01/16 33.7317 33.7100
日期 淨值 市價
2025/01/15 33.7542 33.4100
2025/01/14 33.1851 33.4100
2025/01/13 33.3254 33.3400
2025/01/10 33.2231 33.4300
2025/01/09 N/A 33.4600
2025/01/08 33.3776 33.3000
2025/01/07 33.0872 33.5700
2025/01/06 33.5178 33.6900
2025/01/03 33.7112 33.9200
2025/01/02 33.7551 33.7400
2024/12/31 33.6457 33.9300
2024/12/30 33.7745 33.5900
2024/12/27 33.5471 33.7600
2024/12/26 33.6615 33.5800
2024/12/25 N/A 33.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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