| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/26 |
美元 |
10.0317 |
-0.0003 |
-0.00 |
10.0320 |
9.9941 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/26 |
台幣 |
10.0946 |
-0.0022 |
-0.02 |
10.0968 |
9.9646 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/26 |
美元 |
10.0317 |
-0.0003 |
-0.00 |
10.0320 |
9.9941 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/26 |
人民幣 |
10.0226 |
0.0029 |
0.03 |
10.0226 |
9.9832 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/26 |
南非幣 |
9.9464 |
0.0034 |
0.03 |
9.9995 |
9.8986 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
台幣 |
10.0611 |
-0.0027 |
-0.03 |
10.0658 |
9.9317 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
9.9931 |
-0.0010 |
-0.01 |
10.0034 |
9.9835 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
人民幣 |
9.9861 |
0.0023 |
0.02 |
9.9993 |
9.9714 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
南非幣 |
9.9244 |
0.0019 |
0.02 |
9.9993 |
9.8986 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
9.9931 |
-0.0010 |
-0.01 |
10.0034 |
9.9835 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
人民幣 |
9.9861 |
0.0023 |
0.02 |
9.9993 |
9.9714 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
南非幣 |
9.9244 |
0.0019 |
0.02 |
9.9993 |
9.8986 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
台幣 |
9.9700 |
0.0200 |
0.20 |
10.3800 |
9.2200 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
台幣 |
9.8300 |
0.0100 |
0.10 |
10.3800 |
9.1300 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
美元 |
10.1300 |
0.0200 |
0.20 |
10.3800 |
9.3400 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
美元 |
9.9900 |
0.0200 |
0.20 |
10.3800 |
9.2600 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
台幣 |
9.9700 |
0.0200 |
0.20 |
10.3800 |
9.2200 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
台幣 |
9.8300 |
0.0100 |
0.10 |
10.3800 |
9.1300 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
美元 |
10.1300 |
0.0200 |
0.20 |
10.3800 |
9.3400 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
美元 |
9.9900 |
0.0200 |
0.20 |
10.3800 |
9.2600 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
人民幣 |
9.9200 |
0.0200 |
0.20 |
10.3300 |
9.2000 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
11/26 |
南非幣 |
10.0200 |
0.0200 |
0.20 |
10.3700 |
9.3000 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
台幣 |
10.4289 |
-0.0019 |
-0.02 |
10.5314 |
9.7156 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
台幣 |
10.1986 |
-0.0019 |
-0.02 |
10.4815 |
9.7071 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
人民幣 |
10.9981 |
0.0026 |
0.02 |
10.9981 |
9.7898 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
人民幣 |
10.8166 |
0.0025 |
0.02 |
10.8166 |
9.7915 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
南非幣 |
12.1153 |
-0.0025 |
-0.02 |
12.1178 |
10.0007 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
南非幣 |
11.8653 |
-0.0024 |
-0.02 |
11.8677 |
10.0007 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
10.8982 |
-0.0001 |
-0.00 |
10.8983 |
9.7675 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
10.7458 |
-0.0002 |
-0.00 |
10.7460 |
9.7703 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
10.0825 |
0.0007 |
0.01 |
10.1960 |
8.1878 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
9.5142 |
0.0006 |
0.01 |
10.0054 |
7.9640 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
人民幣 |
10.1488 |
0.0023 |
0.02 |
10.2247 |
8.2089 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
人民幣 |
9.5475 |
0.0022 |
0.02 |
10.0014 |
7.9795 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
南非幣 |
10.7643 |
-0.0026 |
-0.02 |
10.7669 |
8.4223 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
南非幣 |
9.5240 |
-0.0022 |
-0.02 |
10.1442 |
7.9333 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
10.7360 |
0.0025 |
0.02 |
10.7360 |
8.7262 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
10.1218 |
0.0004 |
0.00 |
10.3121 |
8.4646 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
人民幣 |
10.1227 |
0.0038 |
0.04 |
10.3294 |
8.4794 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
南非幣 |
10.0286 |
0.0034 |
0.03 |
10.4038 |
8.2912 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
10.8346 |
0.0000 |
0.00 |
10.8346 |
9.4034 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
人民幣 |
10.8347 |
0.0031 |
0.03 |
10.8347 |
9.3728 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
美元 |
10.0832 |
0.0000 |
0.00 |
10.3531 |
9.0022 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/26 |
人民幣 |
10.0384 |
0.0028 |
0.03 |
10.2791 |
8.9538 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) |
股票債券平衡型價值型股票型 |
11/27 |
台幣 |
11.0900 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.3000 |
9.7800 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) |
股票債券平衡型價值型股票型 |
11/26 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
