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永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金〈00836B.TW〉
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(00836B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 42.7800(台幣) 0.2300 0.54 46.4300 40.1300
淨值(2020/01/17) 42.7170(台幣) -0.0885 -0.21 46.2673 39.8911
日 至 說明
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(00836B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 42.7170 42.5500
2020/01/16 42.8055 42.8000
2020/01/15 42.7761 42.5700
2020/01/14 42.5676 42.3400
2020/01/13 42.4420 42.5900
2020/01/10 42.6789 42.1200
2020/01/09 42.2317 42.0500
2020/01/08 42.0393 42.5500
2020/01/07 42.3818 42.5800
2020/01/06 42.6335 43.1200
2020/01/03 42.9727 43.0200
2020/01/02 42.6431 42.3700
2019/12/31 42.2851 42.5000
2019/12/30 42.6703 42.8000
2019/12/27 42.8613 42.6800
日期 淨值 市價
2019/12/26 42.6936 42.6600
2019/12/25 N/A 42.6600
2019/12/24 42.7500 42.6500
2019/12/23 43.0195 43.2600
2019/12/20 43.1442 43.0500
2019/12/19 43.1541 43.1100
2019/12/18 43.0433 43.2100
2019/12/17 43.1162 43.1000
2019/12/16 43.0937 43.2900
2019/12/13 43.5358 42.8200
2019/12/12 43.0192 43.6000
2019/12/11 43.8071 43.5700
2019/12/10 43.6018 43.5900
2019/12/09 43.5061 43.4000
2019/12/06 43.3791 43.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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