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國泰美國短期公債ETF基金〈00865B.TW〉
國泰美國短期公債ETF基金(00865B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 39.2300(台幣) -0.0500 -0.13 39.9900 39.1800
淨值(2020/01/17) 39.2969(台幣) -0.0130 -0.03 40.0069 39.2665
日 至 說明
國泰美國短期公債ETF基金(00865B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 39.2969 39.2800
2020/01/16 39.3099 39.2500
2020/01/15 39.2723 39.2300
2020/01/14 39.2665 39.1800
2020/01/13 39.2814 39.3800
2020/01/10 39.3983 39.5300
2020/01/09 39.3573 39.3400
2020/01/08 39.4705 39.4300
2020/01/07 39.4683 39.4200
2020/01/06 39.4954 39.4400
2020/01/03 39.4490 39.4600
2020/01/02 39.4866 39.3700
2019/12/31 39.3553 39.3700
2019/12/30 39.4253 39.3900
2019/12/27 39.4930 39.4700
日期 淨值 市價
2019/12/26 39.5079 39.4700
2019/12/25 N/A 39.4800
2019/12/24 39.5716 39.5800
2019/12/23 39.5783 39.5900
2019/12/20 39.5890 39.6200
2019/12/19 39.5852 39.5700
2019/12/18 39.6006 39.5400
2019/12/17 39.5799 39.5400
2019/12/16 39.6379 39.5900
2019/12/13 39.7511 39.6500
2019/12/12 39.8385 39.8400
2019/12/11 39.9978 39.9400
2019/12/10 39.9958 39.9500
2019/12/09 39.9824 39.9300
2019/12/06 39.9942 39.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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