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國泰US短期公債〈00865B.TW〉
國泰US短期公債(00865B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 47.4000(台幣) -0.0900 -0.19 47.9600 43.4000
淨值(2025/02/14) 47.5115(台幣) -0.0195 -0.04 47.8033 43.3802
日 至 說明
國泰US短期公債(00865B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 47.5115 47.4900
2025/02/13 47.5310 47.5000
2025/02/12 47.5605 47.4200
2025/02/11 47.5323 47.5800
2025/02/10 47.5374 47.6300
2025/02/07 47.3956 47.5300
2025/02/06 47.5109 47.5800
2025/02/05 47.5417 47.6400
2025/02/04 47.7963 47.7400
2025/02/03 47.7724 47.9600
2025/01/22 47.3266 47.1600
2025/01/21 47.3163 47.2300
2025/01/20 N/A 47.2900
2025/01/17 47.5484 47.5300
2025/01/16 47.5361 47.5400
日期 淨值 市價
2025/01/15 47.7482 47.5700
2025/01/14 47.7037 47.5300
2025/01/13 47.8033 47.6300
2025/01/10 47.6050 47.3700
2025/01/09 N/A 47.4500
2025/01/08 47.4477 47.2500
2025/01/07 47.2212 47.0200
2025/01/06 47.4428 47.3600
2025/01/03 47.4399 47.4700
2025/01/02 47.4033 47.3700
2024/12/31 47.2627 47.2700
2024/12/30 47.1980 47.1400
2024/12/27 47.1319 47.1800
2024/12/26 47.1296 47.0200
2024/12/25 N/A 46.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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