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元大MSCI中國A股國際通ETF基金〈00739.TW〉
元大MSCI中國A股國際通ETF基金(00739.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 26.0700(台幣) -0.0100 -0.04 26.6200 18.8100
淨值(2020/10/22) 26.2600(台幣) -0.1700 -0.64 26.8700 18.8600
日 至 說明
元大MSCI中國A股國際通ETF基金(00739.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 26.2600 26.0800
2020/10/21 26.4300 26.1300
2020/10/20 26.4100 26.0000
2020/10/19 26.1200 26.0300
2020/10/16 26.3700 26.1100
2020/10/15 26.3400 26.1500
2020/10/14 26.3200 26.0700
2020/10/13 N/A 26.1000
2020/10/12 26.4100 26.0400
2020/10/08 N/A 25.2400
2020/10/07 N/A 25.2200
2020/10/06 N/A 25.1500
2020/10/05 N/A 25.0000
2020/09/30 25.0300 24.9700
2020/09/29 25.0300 24.8900
日期 淨值 市價
2020/09/28 24.9900 25.1100
2020/09/25 25.0400 24.9500
2020/09/24 25.0600 25.0500
2020/09/23 25.5300 25.3500
2020/09/22 25.3800 25.5800
2020/09/21 25.6600 25.5500
2020/09/18 26.0000 25.7600
2020/09/17 25.5700 25.2800
2020/09/16 25.7700 25.6700
2020/09/15 25.9100 25.6500
2020/09/14 25.5800 25.3900
2020/09/11 25.4300 25.1500
2020/09/10 25.1700 25.3400
2020/09/09 25.1700 25.3000
2020/09/08 25.8100 25.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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