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元大標普500基金〈00646.TW〉
元大標普500基金(00646.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 30.3400(台幣) 0.0900 0.30 30.2500 24.2900
淨值(2020/01/17) 30.3500(台幣) 0.1400 0.46 30.3500 24.5600
日 至 說明
元大標普500基金(00646.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 30.3500 30.2500
2020/01/16 30.2100 29.9800
2020/01/15 29.9500 29.8200
2020/01/14 29.9100 29.8700
2020/01/13 29.9700 29.7900
2020/01/10 29.8200 29.8500
2020/01/09 29.9000 29.7100
2020/01/08 29.7400 29.4400
2020/01/07 29.5900 29.7300
2020/01/06 29.7100 29.5000
2020/01/03 29.5700 29.6200
2020/01/02 29.7700 29.6400
2019/12/31 29.4600 29.4600
2019/12/30 29.5100 29.6600
2019/12/27 29.6700 29.7600
日期 淨值 市價
2019/12/26 29.6700 29.6000
2019/12/25 N/A 29.5200
2019/12/24 29.6100 29.6000
2019/12/23 29.6300 29.6400
2019/12/20 29.5800 29.4500
2019/12/19 29.4500 29.3000
2019/12/18 29.3300 29.3300
2019/12/17 29.2800 29.3600
2019/12/16 29.3700 29.2400
2019/12/13 29.2100 29.2900
2019/12/12 29.2300 29.0800
2019/12/11 29.1200 29.1100
2019/12/10 29.0600 29.1300
2019/12/09 29.0900 29.1400
2019/12/06 29.1800 28.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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