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國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金〈00688L.TW〉
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金(00688L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/19) 24.5000(台幣) 0.0900 0.37 28.9300 17.5900
淨值(2019/11/18) 24.4585(台幣) 0.1220 0.50 28.8130 17.6576
日 至 說明
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金(00688L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/18 24.4585 24.4100
2019/11/15 24.3365 24.2700
2019/11/14 24.4630 24.0500
2019/11/13 23.9797 23.6100
2019/11/12 23.6683 23.5200
2019/11/11 23.3575 23.5500
2019/11/08 23.3819 23.7900
2019/11/07 23.5572 24.5700
2019/11/06 24.5409 24.3000
2019/11/05 24.0834 24.7300
2019/11/04 24.8033 25.2800
2019/11/01 25.3936 25.5500
2019/10/31 25.7045 24.9800
2019/10/30 24.8395 24.4500
2019/10/29 24.3471 24.3100
日期 淨值 市價
2019/10/28 24.2068 24.7600
2019/10/25 24.7158 25.1400
2019/10/24 25.0275 25.1500
2019/10/23 25.1141 25.1400
2019/10/22 25.1103 24.7400
2019/10/21 24.8023 25.1200
2019/10/18 25.1724 25.3600
2019/10/17 25.2187 25.4000
2019/10/16 25.3165 25.3800
2019/10/15 25.3096 25.8900
2019/10/14 25.8685 25.7800
2019/10/09 26.9661 27.3300
2019/10/08 27.4187 26.8900
2019/10/07 27.4043 27.5100
2019/10/04 27.7344 27.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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