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國泰道瓊工業平均指數基金〈00668.TW〉
國泰道瓊工業平均指數基金(00668.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 31.7000(台幣) -0.0300 -0.09 31.7300 26.0300
淨值(2020/01/17) 31.7300(台幣) 0.0500 0.16 31.7300 26.2500
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數基金(00668.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 31.7300 31.7300
2020/01/16 31.6800 31.5100
2020/01/15 31.3700 31.2000
2020/01/14 31.2600 31.2000
2020/01/13 31.2400 31.2200
2020/01/10 31.2400 31.3900
2020/01/09 31.3600 31.2100
2020/01/08 31.2100 30.8000
2020/01/07 31.0300 31.1300
2020/01/06 31.1800 30.9400
2020/01/03 31.0800 31.0700
2020/01/02 31.3800 30.9100
2019/12/31 30.7800 30.6300
2019/12/30 30.7600 30.9900
2019/12/27 31.0200 31.0200
日期 淨值 市價
2019/12/26 31.0100 30.8200
2019/12/25 N/A 30.8800
2019/12/24 30.9400 30.9400
2019/12/23 30.9900 30.9200
2019/12/20 30.9000 30.8300
2019/12/19 30.8100 30.6700
2019/12/18 30.6800 30.5600
2019/12/17 30.6900 30.5500
2019/12/16 30.7100 30.6000
2019/12/13 30.6900 30.6300
2019/12/12 30.7400 30.4600
2019/12/11 30.6200 30.4900
2019/12/10 30.5900 30.5600
2019/12/09 30.6100 30.6600
2019/12/06 30.7400 30.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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