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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/22) 47.0900(台幣) -0.2500 -0.53 50.3500 38.4100
淨值(2019/11/21) 47.0205(台幣) -0.2534 -0.54 50.1792 38.4114
日 至 說明
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 47.0205 47.3400
2019/11/20 47.2739 47.1600
2019/11/19 47.0329 46.8800
2019/11/18 46.8032 46.8200
2019/11/15 46.7195 46.8000
2019/11/14 46.8658 46.6700
2019/11/13 46.4536 46.2100
2019/11/12 46.1147 46.1400
2019/11/11 45.9305 46.1900
2019/11/08 45.8046 46.1500
2019/11/07 45.9343 46.6200
2019/11/06 46.5337 46.4800
2019/11/05 46.0946 46.8300
2019/11/04 46.6291 47.1300
2019/11/01 47.1009 47.2700
日期 淨值 市價
2019/10/31 47.2294 46.8800
2019/10/30 46.6461 46.7100
2019/10/29 46.5594 46.7200
2019/10/28 46.5693 46.9300
2019/10/25 46.8778 47.1100
2019/10/24 46.9649 47.1000
2019/10/23 47.0194 47.2600
2019/10/22 47.0195 46.8200
2019/10/21 46.6766 46.9900
2019/10/18 46.8859 47.0700
2019/10/17 46.9122 47.1000
2019/10/16 46.9450 47.0700
2019/10/15 46.8196 47.0300
2019/10/14 46.7255 47.0700
2019/10/09 47.6450 47.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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