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富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金〈00741B.TW〉
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(00741B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/22) 37.4800(台幣) -0.0800 -0.21 37.6000 35.4500
淨值(2023/09/22) 37.6405(台幣) 0.0408 0.11 37.7031 35.3065
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(00741B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/22 37.6405 37.4800
2023/09/21 37.5997 37.5600
2023/09/20 37.6288 37.5000
2023/09/19 37.5983 37.5100
2023/09/18 37.5625 37.5200
2023/09/15 37.5743 37.4800
2023/09/14 37.5540 37.4800
2023/09/13 37.6389 37.5500
2023/09/12 37.6458 37.5500
2023/09/11 37.6292 37.5300
2023/09/08 37.7031 37.4800
2023/09/07 37.5771 37.4600
2023/09/06 37.4544 37.5000
2023/09/05 37.4655 37.4800
2023/09/04 N/A 37.4900
日期 淨值 市價
2023/09/01 37.4742 37.3700
2023/08/31 37.4865 37.4400
2023/08/30 37.4390 37.2900
2023/08/29 37.4230 37.1800
2023/08/28 37.2945 37.1500
2023/08/25 37.1778 37.0200
2023/08/24 37.0694 36.9500
2023/08/23 37.3088 37.0800
2023/08/22 37.1870 36.9800
2023/08/21 37.1908 37.1300
2023/08/18 37.1463 37.2900
2023/08/17 37.2253 37.4500
2023/08/16 37.2652 37.3800
2023/08/15 37.3171 37.3600
2023/08/14 37.4087 37.2800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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