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富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金〈00741B.TW〉
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(00741B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 40.7000(台幣) -0.1200 -0.29 42.4000 39.9000
淨值(2019/12/05) 40.7714(台幣) -0.0237 -0.06 42.5122 40.2106
日 至 說明
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(00741B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 40.7714 40.8200
2019/12/04 40.7951 40.8200
2019/12/03 40.7173 40.7300
2019/12/02 40.7794 40.7000
2019/11/29 40.8034 40.9500
2019/11/27 40.8024 40.7000
2019/11/26 40.8762 40.9000
2019/11/25 40.7726 40.8000
2019/11/22 40.7345 40.8300
2019/11/21 40.7422 40.8900
2019/11/20 40.7526 40.8600
2019/11/19 40.7741 40.9700
2019/11/18 40.8279 40.9500
2019/11/15 40.8752 40.9500
2019/11/14 40.8754 40.8900
日期 淨值 市價
2019/11/13 40.8471 40.9000
2019/11/12 40.7742 40.9900
2019/11/08 40.6778 41.1500
2019/11/07 40.7376 41.4500
2019/11/06 40.7487 41.4500
2019/11/05 40.7194 41.2000
2019/11/04 40.7756 41.1000
2019/11/01 40.7715 41.4500
2019/10/31 40.6606 41.3000
2019/10/30 40.6737 41.4900
2019/10/29 40.9627 41.5500
2019/10/28 40.9861 41.7000
2019/10/25 41.0348 41.4000
2019/10/24 40.9415 41.3500
2019/10/23 40.9571 41.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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