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統一亞洲半導體N〈020025.TW〉
統一亞洲半導體N(020025.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/14) 9.5500(台幣) 0.0900 0.95 12.3300 8.2500
淨值(2025/05/13) 9.4503(台幣) 0.1254 1.34 12.4306 8.1519
日 至 說明
統一亞洲半導體N(020025.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/13 9.4503 9.4600
2025/05/12 9.3249 9.2700
2025/05/09 9.1498 9.0300
2025/05/08 9.0297 9.0600
2025/05/07 8.9991 8.9300
2025/05/06 8.8986 8.8800
2025/05/05 8.8969 9.0500
2025/05/02 9.1260 9.0500
2025/04/30 9.1364 9.1000
2025/04/29 9.1816 9.1500
2025/04/28 9.1873 9.2100
2025/04/25 9.2378 9.2100
2025/04/24 9.0201 8.9900
2025/04/23 9.0702 8.9700
2025/04/22 8.7638 8.8100
日期 淨值 市價
2025/04/21 8.8906 8.9000
2025/04/18 8.9446 8.9200
2025/04/17 8.9429 8.9000
2025/04/16 8.9108 9.0100
2025/04/15 9.1663 9.2100
2025/04/14 9.1249 9.1800
2025/04/11 9.0638 9.0000
2025/04/10 8.9960 8.9400
2025/04/09 8.1519 8.3000
2025/04/08 8.4711 8.4300
2025/04/07 8.4029 8.2500
2025/04/02 9.6740 9.6400
2025/04/01 9.6672 9.6400
2025/03/31 9.4464 9.4600
2025/03/28 9.9453 9.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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