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統一亞洲半導體N〈020025.TW〉
統一亞洲半導體N(020025.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 11.1400(台幣) 0.2100 1.92 12.3300 7.4600
淨值(2024/07/22) 10.9535(台幣) -0.2617 -2.33 12.4306 7.4762
日 至 說明
統一亞洲半導體N(020025.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 10.9535 10.9300
2024/07/19 11.2152 11.2000
2024/07/18 11.3752 11.2900
2024/07/17 11.7658 11.7000
2024/07/16 12.0675 12.0000
2024/07/15 11.9801 11.9100
2024/07/12 11.9454 11.8100
2024/07/11 12.4306 12.3300
2024/07/10 12.2227 12.1400
2024/07/09 12.2144 12.1400
2024/07/08 12.0110 11.9400
2024/07/05 11.8788 11.8000
2024/07/04 11.7760 11.7400
2024/07/03 11.6336 11.5400
2024/07/02 11.4509 11.3800
日期 淨值 市價
2024/07/01 11.5149 11.4400
2024/06/28 11.4908 11.4400
2024/06/27 11.4573 11.3600
2024/06/26 11.4926 11.4500
2024/06/25 11.2339 11.1600
2024/06/24 11.2512 11.2000
2024/06/21 11.4874 11.4100
2024/06/20 11.6266 11.5800
2024/06/19 11.5902 11.5200
2024/06/18 11.3731 11.2800
2024/06/17 11.1202 11.0600
2024/06/14 11.2199 11.1700
2024/06/13 11.1898 11.1600
2024/06/12 10.9893 10.8900
2024/06/11 10.8177 10.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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