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富邦深証100基金〈00639.TW〉
富邦深証100基金(00639.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 15.7300(台幣) 0.0100 0.06 19.9000 13.9300
淨值(2021/09/17) 15.8600(台幣) 0.1900 1.21 19.1100 13.9800
日 至 說明
富邦深証100基金(00639.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/17 15.8600 15.7300
2021/09/16 15.6700 15.7200
2021/09/15 15.9300 15.8200
2021/09/14 16.1000 16.1200
2021/09/13 16.1500 16.0800
2021/09/10 16.2900 16.2000
2021/09/09 16.1800 15.9500
2021/09/08 16.2200 16.1000
2021/09/07 16.2300 16.1100
2021/09/06 16.1200 16.0100
2021/09/03 15.6600 15.6200
2021/09/02 15.7900 15.7000
2021/09/01 15.9200 15.8200
2021/08/31 15.8000 15.6600
2021/08/30 15.9800 15.9300
日期 淨值 市價
2021/08/27 16.1100 16.0400
2021/08/26 16.1200 16.1600
2021/08/25 16.4900 16.3800
2021/08/24 16.4900 16.4100
2021/08/23 16.3200 16.1600
2021/08/20 15.9500 15.7100
2021/08/19 16.2900 16.1800
2021/08/18 16.2200 16.1800
2021/08/17 16.0800 16.2100
2021/08/16 16.4700 16.4500
2021/08/13 16.5800 16.4900
2021/08/12 16.7000 16.6900
2021/08/11 16.9300 16.8700
2021/08/10 17.0400 16.7700
2021/08/09 16.8900 16.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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