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富邦深証100基金〈00639.TW〉
富邦深証100基金(00639.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 10.8100(台幣) 0.0000 0.00 11.3100 7.5000
淨值(2019/11/15) 10.8100(台幣) -0.1200 -1.10 11.5100 7.5000
日 至 說明
富邦深証100基金(00639.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 10.8100 10.8100
2019/11/14 10.9300 10.8100
2019/11/13 10.8700 10.7400
2019/11/12 10.8300 10.7400
2019/11/11 10.8500 10.7900
2019/11/08 11.0900 11.0800
2019/11/07 11.0600 10.9300
2019/11/06 11.0300 11.0100
2019/11/05 11.0800 11.0300
2019/11/04 11.0000 10.9100
2019/11/01 10.9200 10.8100
2019/10/31 10.6600 10.5700
2019/10/30 10.6700 10.5500
2019/10/29 10.7400 10.6600
2019/10/28 10.7200 10.6400
日期 淨值 市價
2019/10/25 10.6300 10.4500
2019/10/24 10.5000 10.4000
2019/10/23 10.4900 10.4300
2019/10/22 10.5700 10.4000
2019/10/21 10.4900 10.3900
2019/10/18 10.4200 10.4000
2019/10/17 10.5400 10.4400
2019/10/16 10.5400 10.4500
2019/10/15 10.5700 10.5000
2019/10/14 10.6600 10.5800
2019/10/09 10.3200 10.1900
2019/10/08 10.3400 10.3500
2019/09/27 10.4500 10.3700
2019/09/26 10.3700 10.3900
2019/09/25 10.5400 10.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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