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富邦恒生國企單日正向兩倍基金〈00665L.TW〉
富邦恒生國企單日正向兩倍基金(00665L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/22) 7.0100(台幣) 0.2000 2.94 10.6000 5.2600
淨值(2023/09/22) 7.2200(台幣) 0.4000 5.87 10.4900 5.0200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦恒生國企單日正向兩倍基金(00665L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/22 7.2200 7.0100
2023/09/21 6.8200 6.8100
2023/09/20 7.0300 7.0100
2023/09/19 7.1300 7.0300
2023/09/18 7.0400 7.1100
2023/09/15 7.2800 7.3900
2023/09/14 7.2100 7.1900
2023/09/13 7.1600 7.1500
2023/09/12 7.2300 7.2300
2023/09/11 7.2700 7.2600
2023/09/08 N/A 7.1400
2023/09/07 7.2500 7.3200
2023/09/06 7.4700 7.4000
2023/09/05 7.4300 7.5800
2023/09/04 7.7800 7.7500
日期 淨值 市價
2023/09/01 N/A 7.3900
2023/08/31 7.2700 7.2600
2023/08/30 7.2900 7.3900
2023/08/29 7.3800 7.4400
2023/08/28 7.1100 7.1300
2023/08/25 6.9400 6.9600
2023/08/24 7.1300 7.1600
2023/08/23 6.8400 6.8800
2023/08/22 6.7500 6.6300
2023/08/21 6.6300 6.6900
2023/08/18 6.8600 6.9800
2023/08/17 7.1900 7.1300
2023/08/16 7.1600 7.2100
2023/08/15 7.3800 7.3800
2023/08/14 7.5200 7.3900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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