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富邦恒生國企單日正向兩倍基金〈00665L.TW〉
富邦恒生國企單日正向兩倍基金(00665L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 28.8600(台幣) 0.1700 0.59 32.0500 23.2600
淨值(2020/01/20) 28.6800(台幣) -0.6800 -2.32 32.1100 23.2800
日 至 說明
富邦恒生國企單日正向兩倍基金(00665L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 28.6800 28.8600
2020/01/17 29.3600 28.6900
2020/01/16 28.8600 28.5500
2020/01/15 28.5100 28.4500
2020/01/14 28.7500 28.9700
2020/01/13 29.1700 29.0100
2020/01/10 28.6000 28.3900
2020/01/09 28.7500 28.3300
2020/01/08 27.5800 27.7000
2020/01/07 28.3700 28.3900
2020/01/06 28.0700 28.3700
2020/01/03 28.5200 28.5200
2020/01/02 28.9800 28.6000
2019/12/31 28.1900 28.1400
2019/12/30 28.6100 28.5500
日期 淨值 市價
2019/12/27 28.4500 28.2900
2019/12/26 N/A 27.5300
2019/12/25 N/A 27.5500
2019/12/24 27.7400 27.6100
2019/12/23 27.6400 27.6300
2019/12/20 27.8000 27.7400
2019/12/19 27.4000 27.2200
2019/12/18 27.6500 27.4900
2019/12/17 27.3000 27.3700
2019/12/16 26.5900 26.6900
2019/12/13 26.7700 26.4700
2019/12/12 25.7600 25.7700
2019/12/11 25.3200 25.0200
2019/12/10 24.6900 24.9000
2019/12/09 24.8200 24.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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