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元大上證50〈006206.TW〉
元大上證50(006206.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/18) 29.0400(台幣) -0.0600 -0.21 38.1200 26.4500
淨值(2025/06/18) 29.2600(台幣) 0.0000 0.00 34.6700 26.5400
日 至 說明
元大上證50(006206.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 29.2600 29.0400
2025/06/17 29.2600 29.1000
2025/06/16 29.2200 29.1700
2025/06/13 29.2500 29.1700
2025/06/12 29.3900 29.5000
2025/06/11 29.7600 29.7500
2025/06/10 29.5900 29.4500
2025/06/09 29.6900 29.6000
2025/06/06 29.6800 29.5000
2025/06/05 29.7300 29.5700
2025/06/04 29.7200 29.7100
2025/06/03 29.6800 29.5800
2025/06/02 N/A 29.0600
2025/05/29 29.4400 29.5500
2025/05/28 29.5600 29.4900
日期 淨值 市價
2025/05/27 29.6400 29.5100
2025/05/26 29.8400 29.6900
2025/05/23 29.9800 30.0700
2025/05/22 30.2000 30.0400
2025/05/21 30.2700 30.1500
2025/05/20 30.0700 30.0900
2025/05/19 29.9600 29.9500
2025/05/16 30.1400 30.1000
2025/05/15 30.4200 30.3400
2025/05/14 30.6600 30.6000
2025/05/13 30.3500 30.3200
2025/05/12 30.1300 29.9600
2025/05/09 29.6800 29.6300
2025/05/08 29.7000 29.6800
2025/05/07 29.6100 29.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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