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元大上證50基金〈006206.TW〉
元大上證50基金(006206.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 36.6500(台幣) 0.1700 0.47 36.6500 27.5000
淨值(2020/10/23) 36.4200(台幣) -0.4000 -1.09 36.9700 27.7300
日 至 說明
元大上證50基金(006206.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/23 36.4200 36.6500
2020/10/22 36.8200 36.4800
2020/10/21 36.9700 36.5000
2020/10/20 36.6900 36.4000
2020/10/19 36.5200 36.4300
2020/10/16 36.8300 36.4500
2020/10/15 36.6300 36.4000
2020/10/14 36.4600 36.0500
2020/10/13 N/A 36.1700
2020/10/12 36.6400 36.2700
2020/10/08 N/A 35.2000
2020/10/07 N/A 35.2000
2020/10/06 N/A 35.2000
2020/10/05 N/A 35.0300
2020/09/30 34.8500 34.7700
日期 淨值 市價
2020/09/29 34.9300 34.8000
2020/09/28 35.1300 35.0800
2020/09/25 35.0200 34.7500
2020/09/24 34.9800 34.8800
2020/09/23 35.5800 35.4000
2020/09/22 35.4600 35.7000
2020/09/21 35.9200 35.7500
2020/09/18 36.4500 35.9900
2020/09/17 35.6800 35.3800
2020/09/16 36.0600 35.9200
2020/09/15 36.2100 35.9400
2020/09/14 35.7700 35.4100
2020/09/11 35.4700 35.1500
2020/09/10 35.2600 35.2700
2020/09/09 35.1500 35.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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