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元大上證50基金〈006206.TW〉
元大上證50基金(006206.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 34.5200(台幣) -0.0400 -0.12 44.9000 33.5700
淨值(2021/09/17) 34.6300(台幣) 0.3500 1.02 43.9100 33.8200
日 至 說明
元大上證50基金(006206.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/17 34.6300 34.5200
2021/09/16 34.2800 34.5600
2021/09/15 34.4700 34.5200
2021/09/14 34.9000 35.3000
2021/09/13 35.4400 35.3000
2021/09/10 35.5400 35.4200
2021/09/09 34.9700 34.8200
2021/09/08 35.1300 35.0900
2021/09/07 35.3700 35.2800
2021/09/06 34.9800 35.1000
2021/09/03 34.6700 34.7100
2021/09/02 34.6000 34.5800
2021/09/01 34.6000 34.6000
2021/08/31 33.8400 33.7200
2021/08/30 34.1000 34.1900
日期 淨值 市價
2021/08/27 34.3700 34.2900
2021/08/26 33.9800 34.2700
2021/08/25 34.7900 34.7500
2021/08/24 34.7100 34.6500
2021/08/23 34.1300 34.0100
2021/08/20 33.8200 33.5700
2021/08/19 34.5600 34.5000
2021/08/18 35.0000 35.0200
2021/08/17 34.5500 34.7600
2021/08/16 35.3600 35.4100
2021/08/13 35.2800 35.1800
2021/08/12 35.3400 35.4600
2021/08/11 35.7200 35.6800
2021/08/10 36.0200 35.3600
2021/08/09 35.4600 35.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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