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元大上證50〈006206.TW〉
元大上證50(006206.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 27.7100(台幣) -0.2900 -1.04 31.0600 25.0400
淨值(2024/06/21) 27.8900(台幣) -0.1200 -0.43 30.7200 25.3700
日 至 說明
元大上證50(006206.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 27.8900 27.7100
2024/06/20 28.0100 28.0000
2024/06/19 28.1500 28.0800
2024/06/18 28.1500 28.1600
2024/06/17 28.1800 28.1600
2024/06/14 28.2800 28.1500
2024/06/13 28.0900 28.0500
2024/06/12 28.2400 28.0500
2024/06/11 28.2400 28.1600
2024/06/07 28.5300 28.3500
2024/06/06 28.6700 28.8000
2024/06/05 28.7700 28.7500
2024/06/04 28.9600 28.7100
2024/06/03 28.8000 28.5600
2024/05/31 28.8000 28.7000
日期 淨值 市價
2024/05/30 28.9200 28.7800
2024/05/29 29.0500 28.9000
2024/05/28 28.9100 28.8800
2024/05/27 29.0100 28.9500
2024/05/24 28.8600 28.9100
2024/05/23 29.1800 29.0300
2024/05/22 29.5700 29.5400
2024/05/21 29.5500 29.5200
2024/05/20 29.6300 29.6600
2024/05/17 29.5600 29.1600
2024/05/16 29.0400 29.2000
2024/05/15 N/A 29.1900
2024/05/14 29.3100 29.2400
2024/05/13 29.4400 29.4600
2024/05/10 29.5500 29.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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