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群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型〈00754B.TW〉
群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型(00754B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 47.4400(台幣) 0.1100 0.23 50.7500 41.0000
淨值(2020/01/17) 47.2005(台幣) -0.1513 -0.32 50.6053 40.9554
日 至 說明
群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型(00754B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 47.2005 47.3300
2020/01/16 47.3518 47.5300
2020/01/15 47.3999 47.3300
2020/01/14 47.1552 47.1100
2020/01/13 47.0900 47.3200
2020/01/10 47.3629 46.9900
2020/01/09 46.8494 46.8100
2020/01/08 46.6809 47.4800
2020/01/07 47.1191 47.4300
2020/01/06 47.3902 47.9100
2020/01/03 47.7785 47.7800
2020/01/02 47.3945 47.2200
2019/12/31 46.9296 47.2600
2019/12/30 47.2181 47.5600
2019/12/27 47.5534 47.4500
日期 淨值 市價
2019/12/26 47.3612 47.5400
2019/12/25 N/A 47.5300
2019/12/24 47.4182 47.4200
2019/12/23 47.2398 47.5000
2019/12/20 47.3924 47.5000
2019/12/19 47.4098 47.4300
2019/12/18 47.2788 47.4300
2019/12/17 47.3683 47.5500
2019/12/16 47.4465 47.7300
2019/12/13 47.9281 47.1800
2019/12/12 47.3708 47.9500
2019/12/11 48.1357 47.9500
2019/12/10 47.8993 47.9300
2019/12/09 47.8044 47.7900
2019/12/06 47.6326 47.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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