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群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型〈00764B.TW〉
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型(00764B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 45.1200(台幣) 0.2400 0.53 50.2000 39.0500
淨值(2019/11/14) 45.3538(台幣) 0.5928 1.32 50.1012 39.1754
日 至 說明
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型(00764B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 45.3538 44.8800
2019/11/13 44.7610 44.3000
2019/11/12 44.3375 44.0800
2019/11/08 44.0130 44.3400
2019/11/07 44.1850 45.0700
2019/11/06 45.0954 44.7500
2019/11/05 44.6038 45.1700
2019/11/04 45.2825 45.7700
2019/11/01 45.9481 46.2000
2019/10/31 46.1898 45.4500
2019/10/30 45.3902 45.0000
2019/10/29 44.9371 44.9300
2019/10/28 44.8667 45.2900
2019/10/25 45.3730 45.8200
2019/10/24 45.6473 45.7900
日期 淨值 市價
2019/10/23 45.7821 45.8300
2019/10/22 45.6860 45.4400
2019/10/21 45.4231 45.7300
2019/10/18 45.7741 46.0400
2019/10/17 45.9276 46.1600
2019/10/16 46.0405 46.1200
2019/10/15 46.0520 46.5500
2019/10/09 47.6283 48.1200
2019/10/08 47.9837 47.7700
2019/10/07 48.0791 48.4000
2019/10/04 48.4317 48.2700
2019/10/03 48.3899 48.0500
2019/10/02 47.9220 47.5500
2019/10/01 47.6745 47.3600
2019/09/27 47.5010 47.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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