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群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型〈00764B.TW〉
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型(00764B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 44.3300(台幣) 0.0200 0.05 50.2000 39.0500
淨值(2020/01/17) 44.2419(台幣) -0.3968 -0.89 50.1012 39.1754
日 至 說明
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型(00764B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 44.2419 44.3100
2020/01/16 44.6387 44.7500
2020/01/15 44.7475 44.5500
2020/01/14 44.4558 44.0200
2020/01/13 44.1953 44.3800
2020/01/10 44.4988 43.9800
2020/01/09 44.0538 44.0300
2020/01/08 43.9356 44.7300
2020/01/07 44.3822 44.5400
2020/01/06 44.6310 45.0400
2020/01/03 44.8470 44.5700
2020/01/02 44.1350 43.6900
2019/12/31 43.6596 44.0000
2019/12/30 44.0093 44.2600
2019/12/27 44.3609 44.2200
日期 淨值 市價
2019/12/26 44.1554 44.0900
2019/12/25 N/A 44.1500
2019/12/24 44.2064 44.0800
2019/12/23 44.0248 44.2500
2019/12/20 44.1525 44.0200
2019/12/19 44.1722 44.1700
2019/12/18 44.1123 44.4900
2019/12/17 44.3849 44.5900
2019/12/16 44.5163 44.8200
2019/12/13 45.3878 44.5400
2019/12/12 44.8782 45.5800
2019/12/11 45.9375 45.4900
2019/12/10 45.6332 45.5300
2019/12/09 45.5152 45.4100
2019/12/06 45.3541 45.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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