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新光美國政府1至3年期債券ETF基金〈00831B.TW〉
新光美國政府1至3年期債券ETF基金(00831B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 39.2200(台幣) 0.0000 0.00 41.7300 39.0700
淨值(2020/01/17) 39.3191(台幣) 0.0075 0.02 41.8354 39.2540
日 至 說明
新光美國政府1至3年期債券ETF基金(00831B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 39.3191 39.2200
2020/01/16 39.3116 39.2500
2020/01/15 39.3144 39.1800
2020/01/14 39.2903 39.0700
2020/01/13 39.2540 39.1800
2020/01/10 39.3999 39.2000
2020/01/09 39.3168 39.2700
2020/01/08 39.4455 39.3500
2020/01/07 39.4563 39.3500
2020/01/06 39.5066 39.3600
2020/01/03 39.4830 39.3600
2020/01/02 39.4196 39.2600
2019/12/31 39.3029 39.2100
2019/12/30 39.4121 39.3800
2019/12/27 39.4045 39.3500
日期 淨值 市價
2019/12/26 39.4424 39.3600
2019/12/25 N/A 39.3900
2019/12/24 39.5608 39.4100
2019/12/23 39.5451 39.4300
2019/12/20 39.8014 39.6800
2019/12/19 39.7765 39.6900
2019/12/18 39.7915 39.6800
2019/12/17 39.7094 39.7000
2019/12/16 39.7946 39.7000
2019/12/13 39.8901 39.7100
2019/12/12 39.9149 39.9000
2019/12/11 40.1884 40.0200
2019/12/10 40.1478 40.0500
2019/12/09 40.1508 40.0300
2019/12/06 40.1748 40.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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